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BILAN DEKRA EXPERTISE 2016 Siren 507479095				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	229893		229893	229893
Autres immobilisations incorporelles	188248	72077	116171	10452
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6900	4956	1944	
Autres immobilisations corporelles	178542	116653	61889	59977
Immobilisations en cours	35262		35262	97460
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800000	200000	600000	600000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700		3700	3700
TOTAL (I)	1442546	393687	1048859	1001482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6412		6412	9120
Clients et comptes rattachés	2149055		2149055	2361172
Autres créances	134990		134990	193616
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1955087		1955087	964977
Disponibilités	83875		83875	54460
Charges constatées d’avance	27771		27771	8700
TOTAL (II)	4357190		4357190	3592045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5799736	393687	5406049	4593527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2251630		1552449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	772844		699181	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3464474		2691630	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	46000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	46000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4782		400	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	441016		476797	
Dettes fiscales et sociales	1449694		1416411	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	84		8290	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1895575		1901898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5406049		4593527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1895575		1901898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9531283	101008	9632291	9277361
Chiffres d’affaires nets	9531283	101008	9632291	9277361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70810	71921
Autres produits			648	1447
Total des produits d’exploitation (I)			9703748	9350730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3417966	3822553
Impôts, taxes et versements assimilés			196438	171670
Salaires et traitements			3315676	2974427
Charges sociales			1382014	1296113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73329	32409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46000	
Autres charges			573	195
Total des charges d’exploitation (II) 			8431996	8297366
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1271752	1053364
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5020	4030
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5020	4030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4696	2786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4696	2786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			324	1244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1272076	1054608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	686		49422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	450		570	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1136		49992	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19583		303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1810		1808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21393		2111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20257		47881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138787		120375	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	340188		282933	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9709905		9404751	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8937060		8705571	
BENEFICE OU PERTE	772844		699181	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68235		71921	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		268337		149804
Total Immobilisations corporelles		250632		122515
Total Immobilisations financières		803700		1000
Total Général		1322669		273319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				418141
Virement postes immobilisations corporelles en cours		35262		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			152443	220704
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	803700
Total Général			153443	1442546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27992	44085		72077
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93195	29243	829	121609
AMORTISSEMENTS Total Général	121187	73329	829	193687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46000
Total Provisions pour risques et charges		46000		46000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2575		2575	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202575		2575	200000
TOTAL GENERAL	202575	46000	2575	246000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46000	2575	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3700	3700		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2149055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1853			
Impôts sur les bénéfices	63409			
T. V. A.	65595			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4133			
Charges constatées d’avance	27771			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2315516	2315516		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4782	4782		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	441016	441016		
Personnel et comptes rattachés	451800	451800		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	470323	470323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	408142	408142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119429	119429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84	84		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1895575	1895575		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel