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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2 F 2021 Siren 507471167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14510	14510		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	320000
Constructions	445000	170471	274529	300569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5039	2472	2567	379
Autres immobilisations corporelles	151312	80270	71043	90019
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	938661	267723	670939	713767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2039873		2039873	1895337
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	649013	26580	622434	495569
Autres créances	2366174		2366174	1957870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1213838		1213838	613224
Disponibilités	2644437		2644437	3227601
Charges constatées d’avance	14837		14837	13105
TOTAL (II)	8928172	26580	8901592	8202706
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9866833	294302	9572531	8916473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3654840		2862048	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	675408		792792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4649248		3973840	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134360		228533	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134360		228533	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1343411		1415729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1535821		1414384	
Dettes fiscales et sociales	444913		480888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1464738		1403059	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4788923		4714100	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9572531		8916473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	40			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9123424		9123424	10017960
Chiffres d’affaires nets	9123424		9123424	10017960
				
Production stockée			144536	1002548
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68530	74555
Autres produits			11342	10529
Total des produits d’exploitation (I)			9347833	11105592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			638	712
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7885590	9498085
Impôts, taxes et versements assimilés			26826	41262
Salaires et traitements			351390	350659
Charges sociales			134406	122859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			60586	79268
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26580	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			47578	40197
Total des charges d’exploitation (II) 			8533593	10133042
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			814239	972550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19726	21865
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19726	21865
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5646	7247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5646	7247
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14080	14617
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			828319	987167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11850		4316	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			19533	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118373		158500	
Total des produits exceptionnels (VII)	130223		182349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4595		10651	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13562	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24200		25690	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28795		49903	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	101428		132446	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254339		326821	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9497781		11309805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8822373		10517014	
BENEFICE OU PERTE	675408		792792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28460		
Total Immobilisations corporelles		934756		17758
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		966016		17758
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			13950	14510
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31163	921351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2800
Total Général			45113	938661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28460		13950	14510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	223789	60586	31163	253213
AMORTISSEMENTS Total Général	252249	60586	45113	267723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				92466
Provisions pour garanties données aux clients				22694
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19200
Total Provisions pour risques et charges	228533	24200	118373	134360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		26580		26580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		26580		26580
TOTAL GENERAL	228533	50780	118373	160940
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26580		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		24200	118373	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux	31896	31896		
Autres créances clients	617118	617118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2081	2081		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	382492	382492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1966805	1966805		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14797	14797		
Charges constatées d’avance	14837	14837		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3032825	3030025	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2623	2623		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1340788	1340788		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1535821	1535821		
Personnel et comptes rattachés	43738	43738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51554	51554		
Impôts sur les bénéfices	55189	55189		
T.V.A.	288758	288758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5674	5674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1464738	1464738		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4788923	4788923		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	74940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel