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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2 F 2020 Siren 507471167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14510	14510		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13950	13950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	320000
Constructions	445000	144431	300569	339731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1766	1387	379	911
Autres immobilisations corporelles	167990	77971	90019	40946
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	2800
TOTAL (I)	966016	252249	713767	704388
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1895337		1895337	892789
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	495569		495569	486216
Autres créances	1957870		1957870	1046736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	613224		613224	1112084
Disponibilités	3227601		3227601	1826101
Charges constatées d’avance	13105		13105	11967
TOTAL (II)	8202706		8202706	5375893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9168722	252249	8916473	6080281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2862048		2340141	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	792792		521907	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3973840		3181048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	228533		361343	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228533		361343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1415729		340762	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1414384		1181039	
Dettes fiscales et sociales	480888		357627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1403059		658423	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4714100		2537891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8916473		6080281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4573311		2280120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10017960		10017960	8054142
Chiffres d’affaires nets	10017960		10017960	8054142
				
Production stockée			1002548	-679709
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74555	63381
Autres produits			10529	11283
Total des produits d’exploitation (I)			11105592	7450581
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			712	534
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9498085	6252448
Impôts, taxes et versements assimilés			41262	29120
Salaires et traitements			350659	212060
Charges sociales			122859	72543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79268	48738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40197	39787
Total des charges d’exploitation (II) 			10133042	6661349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972550	789232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			21865	15745
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21865	15745
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7247	6628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7247	6628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14617	9116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			987167	798348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4316			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19533			
Reprises sur provisions et transferts de charges	158500		140662	
Total des produits exceptionnels (VII)	182349		140662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10651		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13562			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25690		195483	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49903		196983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132446		-56321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326821		220120	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11309805		7606987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10517014		7085081	
BENEFICE OU PERTE	792792		521907	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	74555		63381	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28460		
Total Immobilisations corporelles		899139		102209
Total Immobilisations financières		2800		
Total Général		930399		102209
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28460			28460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197551	79268	53030	223789
AMORTISSEMENTS Total Général	226011	79268	53030	252249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				202983
Provisions pour garanties données aux clients				25550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	361343	25690	158500	228533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6118		6118	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6118		6118	
TOTAL GENERAL	367461	25690	164618	228533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6118	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25690	158500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	495569	495569		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	388676	388676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1555293	1555293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13901	13901		
Charges constatées d’avance	13105	13105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2469344	2466544	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200000	1200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215729	74940	140788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1414384	1414384		
Personnel et comptes rattachés	32930	32930		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40601	40601		
Impôts sur les bénéfices	60141	60141		
T.V.A.	340772	340772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6444	6444		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1403059	1403059		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4714100	4573311	140788	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125033			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel