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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2 F 2018 Siren 507471167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14510	14510		1926
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13950	13950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	320000
Constructions	445000	79229	365771	391811
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1766	501	1265	1619
Autres immobilisations corporelles	128247	69083	59164	69026
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800		2800	10252
TOTAL (I)	926273	177273	749000	794634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1572498		1572498	1633537
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	588440	9234	579205	301332
Autres créances	827840		827840	555698
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1710556		1710556	1709032
Disponibilités	1262277		1262277	1337185
Charges constatées d’avance	13213		13213	15083
TOTAL (II)	5974824	9234	5965590	5551868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6901097	186507	6714590	6346502
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		29000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1707086		920178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633055		786908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2659141		2026086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	306522		218350	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	306522		218350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422321		502472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1457125		1608186	
Dettes fiscales et sociales	415786		478697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1453655		1512671	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3748927		4102066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6714590		6346502	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3408165		3681047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9134651		9134651	10818476
Chiffres d’affaires nets	9134651		9134651	10818476
				
Production stockée			-61039	-1276622
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66093	86507
Autres produits			2198	189
Total des produits d’exploitation (I)			9143902	9629000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			661	399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7637643	7948331
Impôts, taxes et versements assimilés			37492	45495
Salaires et traitements			229087	257353
Charges sociales			80983	89948
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55582	58127
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8440	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43488	21652
Total des charges d’exploitation (II) 			8093376	8421304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1050526	1207696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9667	4704
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9667	4704
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8036	9429
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8036	9429
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1631	-4725
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1052157	1202971
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	29383		4459	
Reprises sur provisions et transferts de charges			11817	
Total des produits exceptionnels (VII)	29383		16276	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18322		20678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31195		4581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	88172		15387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137689		40646	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108306		-24370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	310796		391693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9182952		9649979	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8549897		8863071	
BENEFICE OU PERTE	633055		786908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30860		
Total Immobilisations corporelles		911464		48595
Total Immobilisations financières		10252		
Total Général		952576		48595
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2400	28460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65046	895013
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7452	2800
Total Général			74898	926273
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28934	1802	2276	28460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129008	53780	33975	148813
AMORTISSEMENTS Total Général	157942	55582	36251	177273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				207300
Provisions pour garanties données aux clients				99222
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218350	88172		306522
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2045	8440	1250	9234
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2045	8440	1250	9234
TOTAL GENERAL	220395	96612	1250	315756
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8440	1250	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		88172		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2800			
Clients douteux ou litigieux	11081			
Autres créances clients	577359			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	604			
Impôts sur les bénéfices	82194			
T. V. A.	380981			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2298			
Groupe et associés	346873			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14890			
Charges constatées d’avance	13213			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1432292	1429492	2800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	422321	81559	281532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1457125	1457125		
Personnel et comptes rattachés	62601	62601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34504	34504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303734	303734		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14948	14948		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1453655	1453655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3748927	3408165	281532	59230
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80151			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel