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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2 F 2017 Siren 507471167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16910	14984	1926	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13950	13950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	320000
Constructions	445000	53189	391811	417851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1766	147	1619	
Autres immobilisations corporelles	144698	75672	69026	89098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10252		10252	10252
TOTAL (I)	952576	157942	794634	837201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1633537		1633537	2910159
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	303377	2045	301332	314635
Autres créances	555698		555698	721211
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1709032		1709032	1207005
Disponibilités	1337185		1337185	1177204
Charges constatées d’avance	15083		15083	15189
TOTAL (II)	5553912	2045	5551868	6345403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6506489	159987	6346502	7182604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	290000		290000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	29000		14500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	920178		143334	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786908		791344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2026086		1239178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	218350		214780	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	218350		214780	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502472		583391	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1608186		1720539	
Dettes fiscales et sociales	478697		773703	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1512671		2650973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4102066		5728646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6346502		7182604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3679745		5226174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10818476		10818476	10410065
Chiffres d’affaires nets	10818476		10818476	10410065
				
Production stockée			-1276622	633577
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			450	437
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86507	96044
Autres produits			189	5850
Total des produits d’exploitation (I)			9629000	11145973
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			399	1350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7948331	9092926
Impôts, taxes et versements assimilés			45495	48075
Salaires et traitements			257353	362291
Charges sociales			89948	142731
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			58127	52628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21652	341
Total des charges d’exploitation (II) 			8421304	9700342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1207696	1445632
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4704	3298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4704	3298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9429	8828
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9429	8828
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4725	-5530
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1202971	1440101
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4459		4333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	11817			
Total des produits exceptionnels (VII)	16276		4333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20678		40463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4581		23212	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15387		193930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40646		257605	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24370		-253272	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	391693		395485	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9649979		11153605	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8863071		10362260	
BENEFICE OU PERTE	786908		791344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86507		96044	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21600			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28460		2400
Total Immobilisations corporelles		908104		17741
Total Immobilisations financières		10252		
Total Général		946816		20141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14381	911464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10252
Total Général			14381	952576
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28460	474		28934
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	81155	57653	9800	129008
AMORTISSEMENTS Total Général	109615	58127	9800	157942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				192800
Provisions pour garanties données aux clients				25550
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	214780	15387	11817	218350
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2045			2045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2045			2045
TOTAL GENERAL	216825	15387	11817	220395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15387	11817	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10252			
Clients douteux ou litigieux	2453			
Autres créances clients	300923			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33			
Impôts sur les bénéfices	14650			
T. V. A.	471765			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3588			
Groupe et associés	61152			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4727			
Charges constatées d’avance	15083			
TOTAL ETAT DES CREANCES	884627	874375	10252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	502472	80151	309182	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1609489	1609489		
Personnel et comptes rattachés	57293	57293		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53641	53641		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	349768	349768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17995	17995		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1512671	1512671		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4103368	3681047	309182	113139
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80919			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel