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BILAN COMPAGNIE IMMOBILIERE 2 F 2016 Siren 507471167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14510	14510		2472
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13950	13950		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	320000		320000	250000
Constructions	445000	27149	417851	291221
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	143104	54006	89098	97146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10252		10252	15692
TOTAL (I)	946816	109615	837201	656531
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	2910159		2910159	2276581
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316679	2045	314635	514162
Autres créances	721211		721211	563623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1207005		1207005	403925
Disponibilités	1177204		1177204	1602340
Charges constatées d’avance	15189		15189	23884
TOTAL (II)	6347448	2045	6345403	5384515
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7294264	111659	7182604	6041046
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	290000		145000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14500		2900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	143334		122610	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	791344		557324	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1239178		827834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	214780		20850	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	214780		20850	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	583391		479493	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		40	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1720539		1897270	
Dettes fiscales et sociales	773703		771429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2650973		2044131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5728646		5192362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7182604		6041046	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5226174		4772092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10410065		10410065	8114393
Chiffres d’affaires nets	10410065		10410065	8114393
				
Production stockée			633577	1108554
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			437	3924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96044	60562
Autres produits			5850	774
Total des produits d’exploitation (I)			11145973	9288207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1350	2894
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9092926	7940408
Impôts, taxes et versements assimilés			48075	42095
Salaires et traitements			362291	316939
Charges sociales			142731	118440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52628	28003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2045
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			341	684
Total des charges d’exploitation (II) 			9700342	8451508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1445632	836699
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3298	4127
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3298	4127
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8828	4538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8828	4538
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5530	-410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1440101	836289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4333			
Reprises sur provisions et transferts de charges			5650	
Total des produits exceptionnels (VII)	4333		5650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40463			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23212			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	193930		11500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257605		11500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253272		-5850	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	395485		273115	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11153605		9297984	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10362260		8740661	
BENEFICE OU PERTE	791344		557324	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96044		60562	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28460		
Total Immobilisations corporelles		679185		261950
Total Immobilisations financières		15692		
Total Général		723337		261950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33031	908104
Prêts et immobilisations financières			5440	
Total Immobilisations financières			5440	10252
Total Général			38471	946816
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25988	2472		28460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40818	50156	9819	81155
AMORTISSEMENTS Total Général	66806	52628	9819	109615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191617
Provisions pour garanties données aux clients				23163
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20850	193930		214780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2045			2045
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2045			2045
TOTAL GENERAL	22895	193930		216825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		193930		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10252			
Clients douteux ou litigieux	2453			
Autres créances clients	314226			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	704820			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12391			
Charges constatées d’avance	15189			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1063331	1053079	10252	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	583391	80919	329153	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1720539	1720539		
Personnel et comptes rattachés	68389	68389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86167	86167		
Impôts sur les bénéfices	114509	114509		
T.V.A.	474931	474931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29708	29708		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40	40		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2650973	2650973		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5728646	5226174	329153	173319
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel