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BILAN CLOTURES DE PROVENCE 2017 Siren 507476695				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7362	2490	4872	6292
Immobilisations corporelles	36251	30970	5280	7929
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	43673	33460	10213	14281
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20202		20202	40200
Stock marchandises	106271		106271	109805
Avances et acomptes versés sur commandes	805		805	1601
Créances – Clients et comptes rattachés	89839	433	89406	93856
Créances – Autres	27194		27194	18909
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2417		2417	444
Caisse				
Charges constatées d’avance	2505		2505	599
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	249233	433	248801	265414
Total général Actif	292906	305660		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			51000	51000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5100	5100
Réserves réglementées				
Autres réserves			121300	121300
Report à nouveau			-25314	-28542
Résultat de l’exercice			424	3228
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			152510	152086
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41857	34957
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11146	19190
Fournisseurs et comptes rattachés			28003	52434
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5525		
Autres dettes			25497	21030
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106503	127610
Total général Passif			259013	279695
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3824	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7833	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	272849		305660	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	102368		124674	
Production stockée	-19998		400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2347		14848	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	357566		445582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	165762		187758	
Variation de stock (marchandises)	3534		782	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3202		2967	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7157			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	134839		153564	
(dont taxe professionnelle)	828			
Impôts, taxes et versements assimilés	2159		1354	
Rémunérations du personnel 	29295		52260	
Charges sociales	15329		16854	
Dotations aux amortissements	4071		4246	
Dotations aux provisions			1176	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1501		21	
Total des charges d’exploitation	359693		420982	
Résultat d’exploitation	-2127		24600	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7833		1384	
Charges financières	1461		3047	
Charges exceptionnelles	3821		19708	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	424		3228	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel