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BILAN CLOTURES DE PROVENCE 2016 Siren 507476695				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	7362	1070	6292	7362
Immobilisations corporelles	36251	28322	7929	10565
Immobilisations financières	60		60	60
Total Actif Immobilisé	43673	29392	14281	17987
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	40200		40200	39800
Stock marchandises	109805		109805	110587
Avances et acomptes versés sur commandes	1601		1601	4864
Créances – Clients et comptes rattachés	95032	1176	93856	40919
Créances – Autres	18909		18909	21094
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	444		444	10084
Caisse				
Charges constatées d’avance	599		599	626
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	266590	1176	265414	227974
Total général Actif	310263	250246		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			51000	51000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5100	5100
Réserves réglementées				
Autres réserves			121300	121300
Report à nouveau			-28542	-29802
Résultat de l’exercice			3228	1260
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			152086	148858
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34957	56118
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19190	11921
Fournisseurs et comptes rattachés			52434	11093
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		490		
Autres dettes			21030	17971
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			127610	97103
Total général Passif			279695	245961
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4532	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			541	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	305660		250246	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	124674		71121	
Production stockée	400		5400	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14848		12878	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	445582		339646	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	187758		108671	
Variation de stock (marchandises)	782		20020	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2967		7789	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	153564		111601	
(dont taxe professionnelle)	783			
Impôts, taxes et versements assimilés	1354		1536	
Rémunérations du personnel 	52260		48073	
Charges sociales	16854		26689	
Dotations aux amortissements	4246		2785	
Dotations aux provisions	1176			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21		7314	
Total des charges d’exploitation	420982		334477	
Résultat d’exploitation	24600		5169	
Produits financiers			3	
Produits exceptionnels	1384			
Charges financières	3047		3849	
Charges exceptionnelles	19708		62	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3228		1260	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel