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BILAN CLAIR DE BAIE 2021 Siren 507412070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	126047	108446	17601	34543
Fonds commercial	113772	29925	83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	16534	13058	3475	5394
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23215	21874	1341	638
Autres immobilisations corporelles	175432	155123	20308	37456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18209	18209		
Autres immobilisations financières	98205		98205	102203
TOTAL (I)	571413	346634	224777	264082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18161		18161	24594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				78
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	75701		75701	66685
Clients et comptes rattachés	2561864	77635	2484229	2803944
Autres créances	527296		527296	422638
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	222529		222529	16
Charges constatées d’avance	198486		198486	202082
TOTAL (II)	3604036	77635	3526401	3520038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4175449	424271	3751178	3784119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9021		9021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1192045		-1100958	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	809661		-91087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626636		-183024	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55812		59759	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55812		59759	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			58472	
Emprunts et dettes financières divers (4)	279964		904969	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	557097		485244	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818691		970655	
Dettes fiscales et sociales	1380629		1419057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			49980	
Produits constatés d’avance (2)	32348		19008	
TOTAL (IV)	3068730		3907385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3751178		3784119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2231669		3024082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13674450	11496025
Chiffres d’affaires nets			13674450	11496025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109604	96652
Autres produits			8336	45273
Total des produits d’exploitation (I)			13792390	11637949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3782772	3343465
Variation de stock (marchandises)			-582	-157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146539	119734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6433	-492
Autres achats et charges externes			3290574	3137063
Impôts, taxes et versements assimilés			200161	218097
Salaires et traitements			4116643	3688999
Charges sociales			1306273	1095777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41951	39362
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77635	70344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25673	21004
Total des charges d’exploitation (II) 			12994071	11733195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			798319	-95246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1301	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8161	8047
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9462	8047
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			502	3958
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			502	3958
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8960	4089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			807279	-91156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4157		25959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	40204		47380	
Total des produits exceptionnels (VII)	44361		73339	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4886		34269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	837		1292	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36257		37709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41979		73270	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2382		69	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13846214		11719336	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13036553		11810423	
BENEFICE OU PERTE	809661		-91087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237876		1943
Total Immobilisations corporelles		226339		5540
Total Immobilisations financières		120413		9073
Total Général		584627		16556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				239819
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16698	215181
Prêts et immobilisations financières			13072	
Total Immobilisations financières			13072	116414
Total Général			29770	571413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89561	18885		108446
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182850	23066	15861	190056
AMORTISSEMENTS Total Général	272411	41952	15861	298502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55812
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59759	36257	40204	55812
sur immobilisations – incorporelles	29925			29925
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18209			18209
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86889	77635	86889	77635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135023	77635	86889	125769
TOTAL GENERAL	194782	113892	127093	181581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		77635	86889	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		36257	40204	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18209	18209		
Autres immobilisations financières	98205		98205	
Clients douteux ou litigieux	105414	105414		
Autres créances clients	2456450	2456450		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8660	8660		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8294	8294		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	54393	54393		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4290	4290		
Divers				
Groupe et associés	119436	119436		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	332222	332222		
Charges constatées d’avance	198486	198486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3404059	3305854	98205	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	279964		279964	
Fournisseurs et comptes rattachés	818691	818691		
Personnel et comptes rattachés	603958	603958		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	549647	549647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	169696	169696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57328	57328		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32348	32348		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2511633	2231669	279964	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel