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BILAN CLAIR DE BAIE 2020 Siren 507412070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124104	89561	34543	
Fonds commercial	113772	29925	83847	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	20254	14860	5394	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23598	22960	638	
Autres immobilisations corporelles	182486	145030	37456	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18209	18209		
Autres immobilisations financières	102203		102203	
TOTAL (I)	584627	320546	264082	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24594		24594	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	78		78	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	66685		66685	
Clients et comptes rattachés	2890833	86889	2803944	
Autres créances	422638		422638	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16		16	
Charges constatées d’avance	202082		202082	
TOTAL (II)	3606927	86889	3520038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4191554	407435	3784119	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9021			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1100958			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-91087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-183024			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	59759			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	59759			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58472			
Emprunts et dettes financières divers (4)	904969			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	485244			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970655			
Dettes fiscales et sociales	1419057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49980			
Produits constatés d’avance (2)	19008			
TOTAL (IV)	3907385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3784119			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3024082			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	58472			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11496025		11496025	
Chiffres d’affaires nets	11496025		11496025	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96652	
Autres produits			45273	
Total des produits d’exploitation (I)			11637949	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3343465	
Variation de stock (marchandises)			-157	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-492	
Autres achats et charges externes			3137063	
Impôts, taxes et versements assimilés			218097	
Salaires et traitements			3688999	
Charges sociales			1095777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21004	
Total des charges d’exploitation (II) 			11733195	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95246	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8047	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8047	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3958	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3958	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	47380			
Total des produits exceptionnels (VII)	73339			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34269			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1292			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37709			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11719336			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11810423			
BENEFICE OU PERTE	-91087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229376		20054
Total Immobilisations corporelles		258441		18135
Total Immobilisations financières		127881		8021
Total Général		615698		46210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11554	237876
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50237	226339
Prêts et immobilisations financières			15490	
Total Immobilisations financières			15490	120413
Total Général			77281	584627
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88774	12341	11554	89561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204774	27022	48945	182850
AMORTISSEMENTS Total Général	293548	39362	60499	272411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				59759
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	69430	37709	47380	59759
sur immobilisations – incorporelles	29925			29925
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	18209			18209
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	91245	70344	74700	86889
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139379	70344	74700	135023
TOTAL GENERAL	208809	108053	122080	194782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70344	74700	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		37709	47380	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18209	18209		
Autres immobilisations financières	102203		102203	
Clients douteux ou litigieux	166815	166815		
Autres créances clients	2724018	2724018		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6500	6500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	33	33		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80966	80966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11438	11438		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323702	323702		
Charges constatées d’avance	202082	202082		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3635966	3533762	102203	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58472	58472		
Emprunts et dettes financières divers	398059		398059	
Fournisseurs et comptes rattachés	970655	970655		
Personnel et comptes rattachés	506902	506902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	676813	676813		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189733	189733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45609	45609		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	506910	506910		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49980	49980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19008	19008		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3422141	3024082	398059	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel