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BILAN CLAIR DE BAIE 2019 Siren 507412070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	115604	88774	26830	1897
Fonds commercial	113772	29925	83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				10845
Terrains				
Constructions	20499	14609	5890	2671
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26763	25435	1328	2017
Autres immobilisations corporelles	211179	164729	46449	55558
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	18209	18209		
Autres immobilisations financières	109672		109672	113215
TOTAL (I)	615698	341682	274016	270051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24102		24102	28764
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56		56	157
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46414		46414	6941
Clients et comptes rattachés	2817682	91245	2726437	2804262
Autres créances	684441		684441	888586
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	39054		39054	14
Charges constatées d’avance	221696		221696	230795
TOTAL (II)	3833444	91245	3742199	3959518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4449142	432927	4016215	4229569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9021		9021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1315646		-2021022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214688		705375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-91937		-306625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	69430		110316	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	69430		110316	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15410	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1592889		1713660	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	374952		352366	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	831028		934164	
Dettes fiscales et sociales	1201731		1348231	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5826		47299	
Produits constatés d’avance (2)	32296		14749	
TOTAL (IV)	4038723		4425879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4016215		4229569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3663770		4073513	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			13135746	15369413
Chiffres d’affaires nets			13135746	15369413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			107908	149964
Autres produits			26783	19750
Total des produits d’exploitation (I)			13270438	15539126
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3635360	4081063
Variation de stock (marchandises)			-56	-157
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			129689	175855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4662	-992
Autres achats et charges externes			3468885	4098250
Impôts, taxes et versements assimilés			237872	283272
Salaires et traitements			4132289	4606091
Charges sociales			1316765	1425690
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37345	35355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74700	80448
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24873	15512
Total des charges d’exploitation (II) 			13062386	14800387
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208051	738739
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			557	509
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6911	8156
Reprises sur provisions et transferts de charges			197332	5862
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			204801	14527
Dotations financières sur amortissements et provisions			25157	509
Intérêts et charges assimilées			200242	9815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225399	10324
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20599	4203
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187453	742941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4683		16382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10542	
Reprises sur provisions et transferts de charges	335266		37618	
Total des produits exceptionnels (VII)	339949		64541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18142		41104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	270192		8688	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	24380		52316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	312714		102107	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27235		-37566	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13815188		15618194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13600499		14912819	
BENEFICE OU PERTE	214688		705375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		274981		24067
Total Immobilisations corporelles		298644		20979
Total Immobilisations financières		383425		830
Total Général		957050		45876
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			69672	229376
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61182	258441
Prêts et immobilisations financières			6374	
Total Immobilisations financières			256374	127881
Total Général			387228	615698
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148467	9980	69672	88774
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238398	27366	60990	204774
AMORTISSEMENTS Total Général	386864	37346	130662	293548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				69430
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	110316	24380	65266	69430
sur immobilisations – incorporelles	299925		270000	29925
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	270209		252000	18209
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	108509	74700	91964	91245
Autres provisions pour dépréciation	170175	25157	195332	
Total Provisions pour dépréciation	848818	99857	809296	139379
TOTAL GENERAL	959134	124237	874562	208809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74700	91964	
                                             - Financières		25157	197332	
                                            - Exceptionnelles		24380	335266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	18209	18209		
Autres immobilisations financières	109672		109672	
Clients douteux ou litigieux	199809	199809		
Autres créances clients	2617874	2617874		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5975	5975		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5945	5945		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36806	36806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21973	21973		
Groupe et associés	194320	194320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419421	419421		
Charges constatées d’avance	221696	221696		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3851700	3742028	109672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	411811	411811		
Fournisseurs et comptes rattachés	831028	831028		
Personnel et comptes rattachés	591783	591783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	347935	347935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	205673	205673		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56340	56340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1181078	1181078		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5826	5826		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32296	32296		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3663770	3663770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	129		144	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	129		144