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BILAN CLAIR DE BAIE 2018 Siren 507412070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	150364	148467	1897	3385
Fonds commercial	113772	29925	83847	83847
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	10845		10845	
Terrains				
Constructions	28707	26036	2671	5192
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35401	33383	2017	2707
Autres immobilisations corporelles	234536	178978	55558	82690
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	250000	250000		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	20209	20209		1
Autres immobilisations financières	113215		113215	113579
TOTAL (I)	957050	686999	270051	291400
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28764		28764	27772
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	157		157	246
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6941		6941	3663
Clients et comptes rattachés	2912771	108509	2804262	2762108
Autres créances	1058760	170175	888586	733142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14		14	2183
Charges constatées d’avance	230795		230795	229033
TOTAL (II)	4238201	278684	3959518	3758148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5195251	965682	4229569	4049549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9021		9021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2021022		-2334414	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	705375		313393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-306625		-1012003	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	110316		95618	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	110316		95618	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15410		137207	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1713660		1933342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	352366		442066	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	934164		1000167	
Dettes fiscales et sociales	1348231		1381491	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47299			
Produits constatés d’avance (2)	14749		71659	
TOTAL (IV)	4425879		4965931	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4229569		4049549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4073513			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			15369413	14449119
Chiffres d’affaires nets			15369413	14449119
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149964	295955
Autres produits			19750	10750
Total des produits d’exploitation (I)			15539126	14755824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4081063	3732747
Variation de stock (marchandises)			-157	-246
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175855	139886
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-992	45849
Autres achats et charges externes			2243068	2302800
Impôts, taxes et versements assimilés			283272	243046
Salaires et traitements			4606091	4488201
Charges sociales			1425690	1325272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35355	48130
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80448	146429
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1278
Autres charges			15512	168042
Total des charges d’exploitation (II) 			14800387	14204278
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738739	551546
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			509	494
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8156	131227
Reprises sur provisions et transferts de charges			5862	218759
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14527	350481
Dotations financières sur amortissements et provisions			509	26792
Intérêts et charges assimilées			9815	263000
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10324	289792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4203	60689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			742941	612235
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16382		5925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10542		7952	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37618		420947	
Total des produits exceptionnels (VII)	64541		434823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41104		360786	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8688		357880	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52316		15000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102107		733665	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37566		-298842	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15618194		15541128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14912819		15227735	
BENEFICE OU PERTE	705375		313393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262239		12743
Total Immobilisations corporelles		322771		10315
Total Immobilisations financières		389652		15021
Total Général		974661		38079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				274981
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34442	298644
Prêts et immobilisations financières			21248	
Total Immobilisations financières			21248	383425
Total Général			55690	957050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145082	3385		148467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	232182	31969	25754	238398
AMORTISSEMENTS Total Général	377264	35354	25754	386864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				110316
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	95618	52316	37618	110316
sur immobilisations – incorporelles	29925			29925
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	26071		5862	20209
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162974	80448	134913	108509
Autres provisions pour dépréciation	169666	509		170175
Total Provisions pour dépréciation	638636	80957	140775	578818
TOTAL GENERAL	734254	133273	178393	689134
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80448	134913	
                                             - Financières		509	5862	
                                            - Exceptionnelles		52316	37618	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20209	20209		
Autres immobilisations financières	113215		113215	
Clients douteux ou litigieux	172380	172380		
Autres créances clients	2740391	2740391		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12601	12601		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82911	82911		
Autres impôts, taxes versements assimilés	157512	157512		
Divers				
Groupe et associés	391172	391172		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	414565	414565		
Charges constatées d’avance	230795	230795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4335751	4222536	113215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15410	15410		
Emprunts et dettes financières divers	403745	403745		
Fournisseurs et comptes rattachés	934164	934164		
Personnel et comptes rattachés	639300	639300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	447089	447089		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	206442	206442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55400	55400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1309915	1309915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47299	47299		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14749	14749		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4073513	4073513		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	144		145	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	144		145