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BILAN CLAIR DE BAIE 2017 Siren 507412070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	148467	145082	3385	15038
Fonds commercial	113772	29925	83847	92943
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	30834	25642	5192	9164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35401	32694	2707	4198
Autres immobilisations corporelles	256536	173847	82690	69030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	250000	250000		
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26072	26071	1	40736
Autres immobilisations financières	113579		113579	114077
TOTAL (I)	974661	683261	291400	345186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	27772		27772	73621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	246		246	1221
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3663		3663	17403
Clients et comptes rattachés	2925083	162974	2762108	2654891
Autres créances	902808	169666	733142	602450
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2183		2183	278821
Charges constatées d’avance	229033		229033	219499
TOTAL (II)	4090788	332640	3758148	3847905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5065449	1015901	4049549	4193091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9021		9021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2334414		-1508928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313393		-825486	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1012003		-1325393	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	95618		158967	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	95618		158967	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	137207		16076	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1933342		2575856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	442066		412031	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1000167		1189332	
Dettes fiscales et sociales	1381491		1137867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	71659		28355	
TOTAL (IV)	4965931		5359517	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4049549		4193091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			14449119	14293250
Chiffres d’affaires nets			14449119	14293250
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			295955	669405
Autres produits			10750	5295
Total des produits d’exploitation (I)			14755824	14967949
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3732747	3755126
Variation de stock (marchandises)			-246	-1221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139886	170937
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45849	41827
Autres achats et charges externes			2302799	2798155
Impôts, taxes et versements assimilés			243046	275369
Salaires et traitements			4488201	4828806
Charges sociales			1325272	1417542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48130	63712
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1278	1080
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			146429	142309
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				200000
Autres charges			168042	466301
Total des charges d’exploitation (II) 			14204278	15640036
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			551546	-672087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			494	1367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131227	181
Reprises sur provisions et transferts de charges			218759	6000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350481	7549
Dotations financières sur amortissements et provisions			26792	144873
Intérêts et charges assimilées			263000	22448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			289792	167321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60689	-159772
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			612235	-831859
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5925		19224	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7952		93587	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	434823		145293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	360786		22531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	357880		9689	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000		106700	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	733665		138920	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-298842		6373	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15541128		15120791	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15227735		15946277	
BENEFICE OU PERTE	313393		-825486	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645128		209
Total Immobilisations corporelles		367457		46949
Total Immobilisations financières		647643		8172
Total Général		1660228		55329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			383098	262239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			91635	322771
Prêts et immobilisations financières			266163	
Total Immobilisations financières			266163	389652
Total Général			740896	974661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	160922	19253	35093	145082
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285066	28876	81759	232182
AMORTISSEMENTS Total Général	445987	48129	116852	377264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				95618
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	158967	16278	79627	95618
sur immobilisations – incorporelles	376225		346300	29925
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	228838	146430	212293	162974
Autres provisions pour dépréciation	144873	24792		169666
Total Provisions pour dépréciation	1242766	173222	777352	638636
TOTAL GENERAL	1401733	189500	856979	734254
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		147707	217273	
                                             - Financières		26792	218759	
                                            - Exceptionnelles		15000	420947	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	26072	26072		
Autres immobilisations financières	113579			
Clients douteux ou litigieux	282101			
Autres créances clients	2642982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8686			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	97268			
Autres impôts, taxes versements assimilés	190538			
Divers	7743			
Groupe et associés	169171			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	429402			
Charges constatées d’avance	229033			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4196575	4082996	113579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137207	134875	2332	
Emprunts et dettes financières divers	416063	416063		
Fournisseurs et comptes rattachés	1000167	1000167		
Personnel et comptes rattachés	645531	645531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	474148	474148		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	210354	210354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51458	51458		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1517279	1517279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	71659	71659		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4523866	4521534	2332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13735			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145		187	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	145		187