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BILAN CLAIR DE BAIE 2016 Siren 507412070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157768	142730	15038	31732
Fonds commercial	487360	394417	92943	302039
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37334	28170	9164	15688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54990	50793	4198	12903
Autres immobilisations corporelles	275132	206102	69030	74609
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	250000		250000	250000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés		250000	-250000	-250000
Prêts	283566	242830	40736	38736
Autres immobilisations financières	114077		114077	124386
TOTAL (I)	1660228	1315043	345186	600094
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	73621		73621	114412
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1221		1221	1131
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	17403		17403	9235
Clients et comptes rattachés	2883728	228837	2654891	3729939
Autres créances	747323	144873	602450	1208026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	278821		278821	292172
Charges constatées d’avance	219499		219499	219841
TOTAL (II)	4221616	373711	3847905	5574757
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5881844	1688753	4193091	6174851
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9021		9021	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1508928		-933573	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-825486		-575355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1325393		-499907	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	158967		99169	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	158967		99169	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16076		47893	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2575856		2372275	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	412031		552877	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1189332		1492670	
Dettes fiscales et sociales	1137867		2060028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	28355		49847	
TOTAL (IV)	5359517		6575589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4193091		6174851	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			14293250	18045395
Chiffres d’affaires nets			14293250	18045395
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			669405	429853
Autres produits			5295	29682
Total des produits d’exploitation (I)			14967949	18504929
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3755126	4967819
Variation de stock (marchandises)			-1221	-1131
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			170937	226003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			41827	29540
Autres achats et charges externes			2798155	3248168
Impôts, taxes et versements assimilés			275369	319560
Salaires et traitements			4828806	5777480
Charges sociales			1417542	1763804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63712	88935
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			200000	176225
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			142309	167701
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1080	14655
Autres charges			466301	447516
Total des charges d’exploitation (II) 			15640036	18896525
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-672087	-391596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1367	1605
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	994
Reprises sur provisions et transferts de charges			6000	185700
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7549	188299
Dotations financières sur amortissements et provisions			144873	200000
Intérêts et charges assimilées			22448	232332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167321	432332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-159772	-244033
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-831859	-635628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19224		80489	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93587		10550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32482		28500	
Total des produits exceptionnels (VII)	145293		119539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22531		29774	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9689		22992	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106700		6500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138920		59266	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6373		60273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15120791		18812768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15946277		19388123	
BENEFICE OU PERTE	-825486		-575355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660957		
Total Immobilisations corporelles		482636		26802
Total Immobilisations financières		661952		23983
Total Général		1805546		50785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15829	645128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			141981	367457
Prêts et immobilisations financières			38292	
Total Immobilisations financières			38292	647643
Total Général			196102	1660228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	150961	25790	15829	160922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379435	37922	132292	285066
AMORTISSEMENTS Total Général	530396	63712	148121	445987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				158967
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99169	107780	47982	158967
sur immobilisations – incorporelles	176225	200000		376225
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				250000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	659029	142309	572500	228838
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1334084	487182	578500	1242766
TOTAL GENERAL	1433253	594962	626482	1401733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343389	597656	
                                             - Financières		144873	6000	
                                            - Exceptionnelles		106700	32482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	283566	283566		
Autres immobilisations financières	114077			
Clients douteux ou litigieux	388097			
Autres créances clients	2495632			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12075			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	80129			
Autres impôts, taxes versements assimilés	194116			
Divers	32328			
Groupe et associés	143506			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	285169			
Charges constatées d’avance	219499			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4248193	4134116	114077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16076	16076		
Emprunts et dettes financières divers	555104		555104	
Fournisseurs et comptes rattachés	1189332	1189332		
Personnel et comptes rattachés	492708	492708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	429438	429438		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163703	163703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52018	52018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2020752	2020752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28355	28355		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4947486	4392382	555104	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel