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BILAN CHRISTMAS IN JULY 2021 Siren 507421584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11805951	11769796	36156	150224
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2388150	75537	2312614	649786
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2692	2692		
Autres immobilisations corporelles	11265	11265		153
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8170		8170	9670
TOTAL (I)	14216228	11859289	2356939	809834
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18008		18008	3748
Autres créances	561277		561277	40546
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	742436		742436	397039
Charges constatées d’avance	1718		1718	1724
TOTAL (II)	1323440		1323440	443057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15539668	11859289	3680379	1252891
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-122989		124355	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-80025		-247344	
Subventions d’investissement	706247		537019	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552733		463530	
Produit des émissions de titres participatifs			239850	
Avances conditionnées	1079850		239850	
TOTAL (II)	1079850		479700	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596735		344842	
Emprunts et dettes financières divers (4)	768750		136750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45010		36932	
Dettes fiscales et sociales	56796		29760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	181332		1227	
Produits constatés d’avance (2)	399172			
TOTAL (IV)	2047795		549510	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3680379		1492741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	41925		41925	4307
Chiffres d’affaires nets	41925		41925	4307
				
Production stockée				
Production immobilisée			1889716	36569
Subventions d’exploitation			343845	11500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4101	
Autres produits			7	177
Total des produits d’exploitation (I)			2279593	52553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			610060	23174
Impôts, taxes et versements assimilés			1084	285
Salaires et traitements			988738	27305
Charges sociales			274008	610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158456	234191
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			75537	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75529	16270
Total des charges d’exploitation (II) 			2188072	301835
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91521	-249282
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				3407
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			35115	1340
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35115	1340
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35115	-1340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56407	-254029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	117118			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	117208			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-117208			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19224		-6685	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2279593		52553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2359618		299897	
BENEFICE OU PERTE	-80025		-247344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12411503		1899715
Total Immobilisations corporelles		13957		
Total Immobilisations financières		9670		46204
Total Général		12435130		1945919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			117117	14194102
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13957
Prêts et immobilisations financières			47704	
Total Immobilisations financières			47704	8170
Total Général			164821	14216228
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11611492	158302	11769795	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13803	153	13957	
AMORTISSEMENTS Total Général	11625296	158456	11783753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		75537		75537
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		75537		75537
TOTAL GENERAL		75537		75537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8170	8170		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18008	18008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25	25		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6685	6685		
Impôts sur les bénéfices	371448	371448		
T. V. A.	21866	21866		
Autres impôts, taxes versements assimilés	130374	130374		
Divers	6000	6000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24879	24879		
Charges constatées d’avance	1718	1718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	589173	589173		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596735	596735		
Emprunts et dettes financières divers	767500	767500		
Fournisseurs et comptes rattachés	45010	45010		
Personnel et comptes rattachés	715	715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53208	53208		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2032	2032		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	842	842		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1250	1250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	181332	181332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	399172	399172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2047795	2047795		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel