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BILAN CHRISTMAS IN JULY 2018 Siren 507421584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11761717	11339943	421774	410600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	377953		377953	2939971
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2692	2692		
Autres immobilisations corporelles	23920	20572	3349	3654
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7627		7627	7627
TOTAL (I)	12173909	11363207	810702	3361852
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25613		25613	25345
Autres créances	196174		196174	539126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	575045		575045	364783
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	796833		796833	929254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12970742	11363207	1607535	4291106
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	606246		458652	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119665		147594	
Subventions d’investissement	270100		481100	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	806180		1136846	
Produit des émissions de titres participatifs	89850		294850	
Avances conditionnées			550000	
TOTAL (II)	89850		844850	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	571684		363586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40000		1400846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56318		115894	
Dettes fiscales et sociales	43502		74085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			315000	
Produits constatés d’avance (2)			40000	
TOTAL (IV)	711504		2309411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1607535		4291106	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1856941		1856941	291708
Chiffres d’affaires nets	1856941		1856941	291708
				
Production stockée				
Production immobilisée			922685	2923190
Subventions d’exploitation			635716	577633
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200000	
Autres produits			205005	120554
Total des produits d’exploitation (I)			3820348	3913085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				70
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-6
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			317156	810991
Impôts, taxes et versements assimilés			4265	1627
Salaires et traitements			190015	1296972
Charges sociales			116463	608114
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3053868	1010934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				200000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			263462	146986
Total des charges d’exploitation (II) 			3945229	4075688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124881	-162603
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			108775	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				15000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				15000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26362	92462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26362	92462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26362	-77462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-260019	-240065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			299	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26166		105143	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26166		105442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26166		-105442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-166520		-493101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3820348		3928085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3940013		3780491	
BENEFICE OU PERTE	-119665		147594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11838368		927685
Total Immobilisations corporelles		25196		1416
Total Immobilisations financières		7627		
Total Général		11871191		929101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600216	26166	12139670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				26612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7627
Total Général		600216	26166	12173909
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8287797	3052146		11339943
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21542	1722		23264
AMORTISSEMENTS Total Général	8309339	3053868		11363207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7627	7627		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25613	25613		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173617	173617		
T. V. A.	20130	20130		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2427	2427		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	229414	229414		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	571684	571684		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40000	40000		
Fournisseurs et comptes rattachés	56318	56318		
Personnel et comptes rattachés	356	356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36088	36088		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3922	3922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3136	3136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711504	711504		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2115846			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel