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BILAN CHRISTMAS IN JULY 2017 Siren 507421584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8848397	8437797	410600	442688
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2989971	50000	2939971	1362143
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2692	2692		
Autres immobilisations corporelles	22504	18850	3654	1837
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7627		7627	9127
TOTAL (I)	11871191	8509339	3361852	1815795
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25345		25345	129
Autres créances	539126		539126	191673
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364783		364783	217698
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	929254		929254	409500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12800445	8509339	4291106	2225295
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	458652		546661	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	147594		-88009	
Subventions d’investissement	481100		1155900	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136846		1664052	
Produit des émissions de titres participatifs	294850			
Avances conditionnées	550000			
TOTAL (II)	844850			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	363586		104105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400846		314245	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115894		70364	
Dettes fiscales et sociales	74085		18367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	315000		10162	
Produits constatés d’avance (2)	40000		44000	
TOTAL (IV)	2309411		561243	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4291106		2225295	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	291708		291708	55410
Chiffres d’affaires nets	291708		291708	55410
				
Production stockée				
Production immobilisée			2923190	1025490
Subventions d’exploitation			577633	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			120554	473
Total des produits d’exploitation (I)			3913085	1081372
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			810991	402320
Impôts, taxes et versements assimilés			1627	
Salaires et traitements			1296972	435139
Charges sociales			608114	203973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1010934	123731
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			200000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146986	123313
Total des charges d’exploitation (II) 			4075688	1288477
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-162603	-207104
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				20232
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			15000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92462	14067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92462	14067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77462	-14067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-240065	-241404
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	299		536	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	105143		11259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105442		11796	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105442		-11796	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-493101		-165191	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3928085		1081372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3780491		1169381	
BENEFICE OU PERTE	147594		-88009	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9097863		2923190
Total Immobilisations corporelles		22210		2986
Total Immobilisations financières		9127		
Total Général		9129200		2926176
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000	172685	11838368
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				25196
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	7627
Total Général		10000	174185	11871191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7278032	1009765		8287797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20373	1169		21542
AMORTISSEMENTS Total Général	7298405	1010934		8309339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	15000	200000	15000	200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15000	200000	15000	200000
TOTAL GENERAL	15000	200000	15000	200000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000		
                                             - Financières			15000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7627	1611		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25345			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	503408			
T. V. A.	35455			
Autres impôts, taxes versements assimilés	263			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	572099	572099		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	363586	363586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1400846	1400846		
Fournisseurs et comptes rattachés	115894	115894		
Personnel et comptes rattachés	3304	3304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67404	67404		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3377	3377		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	315000	315000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2309411	2309411		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2245696			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	314245			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel