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BILAN CENTRE GERIATRIQUE DES MINIMES 2020 Siren 507417657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	512851	422884	89967	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	518969	412463	106506	
Autres immobilisations corporelles	2615957	1228055	1387902	
Immobilisations en cours	112888		112888	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	164765	100000	64765	
Créances rattachées à des participations	118000		118000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4043430	2163402	1880028	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35863		35863	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3204859	21387	3183472	
Autres créances	735880		735880	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758012		758012	
Charges constatées d’avance	17166		17166	
TOTAL (II)	4751780	21387	4730393	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8795209	2184789	6610420	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1274000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-723677			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201540			
Subventions d’investissement	91172			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	843036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1818582			
Emprunts et dettes financières divers (4)	331601			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13249			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1081108			
Dettes fiscales et sociales	855728			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12216			
Autres dettes	1654900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5767384			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6610420			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4307716			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178624		178624	
Production vendue biens				
Production vendue services	12830242		12830242	
Chiffres d’affaires nets	13008865		13008865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			547349	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89734	
Autres produits			70	
Total des produits d’exploitation (I)			13646019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36871	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1235519	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5455	
Autres achats et charges externes			4207409	
Impôts, taxes et versements assimilés			752862	
Salaires et traitements			4910889	
Charges sociales			1893416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332047	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11344	
Total des charges d’exploitation (II) 			13399210	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246809	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			50000	
Intérêts et charges assimilées			20864	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70864	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			175945	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65065			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19522			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	84587			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	73188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14196			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13730605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13529065			
BENEFICE OU PERTE	201540			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		437906		74945
Total Immobilisations corporelles		2620851		628981
Total Immobilisations financières		252765		30000
Total Général		3311522		733926
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				512851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2018		3247814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				282765
Total Général		2018		4043430
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	364886	57998		422884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1365847	274672		1640518
AMORTISSEMENTS Total Général	1730732	332670		2063402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21618	13398	13629	21387
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	71618	63398	13629	121387
TOTAL GENERAL	71618	63398	13629	121387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13398	13629	
                                             - Financières		50000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	118000		118000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	37398	37398		
Autres créances clients	3167461	3167461		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5935	5935		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77056	77056		
T. V. A.	2024	2024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	650865	650865		
Charges constatées d’avance	17166	17166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4075905	3957905	118000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1818582	358914	1336836	122832
Emprunts et dettes financières divers	232937	232937		
Fournisseurs et comptes rattachés	1081108	1081108		
Personnel et comptes rattachés	279806	279806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466495	466495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8473	8473		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100954	100954		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12216	12216		
Groupe et associés	98663	98663		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1654900	1654900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5754135	4294467	1336836	122832
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel