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BILAN CENTRE GERIATRIQUE DES MINIMES 2018 Siren 507417657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	404827	323974	80853	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422945	317558	105387	
Autres immobilisations corporelles	1841823	792246	1049577	
Immobilisations en cours	2616		2616	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	114765		114765	
Créances rattachées à des participations	98000		98000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2884976	1433778	1451198	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28610		28610	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1483654	12745	1470909	
Autres créances	610785		610785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130538		130538	
Charges constatées d’avance	4848		4848	
TOTAL (II)	2258435	12745	2245690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5143411	1446523	3696887	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1274000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-955689			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307797			
Subventions d’investissement	130216			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	756323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	946843			
Emprunts et dettes financières divers (4)	260626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	14097			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	756169			
Dettes fiscales et sociales	738794			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6823			
Autres dettes	217211			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2940564			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3696887			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2378205			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	220162			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	193020		193020	
Production vendue biens				
Production vendue services	11058295		11058295	
Chiffres d’affaires nets	11251314		11251314	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			313580	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			166281	
Autres produits			-163	
Total des produits d’exploitation (I)			11731012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			989623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4578	
Autres achats et charges externes			3548329	
Impôts, taxes et versements assimilés			642881	
Salaires et traitements			4229506	
Charges sociales			1568048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6473	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18732	
Total des charges d’exploitation (II) 			11292213	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438799	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			409817	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28919			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	88086			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192678			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	206668			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16562			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11819098			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11511301			
BENEFICE OU PERTE	307797			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	53921			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145544			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		343622		61205
Total Immobilisations corporelles		2096054		256192
Total Immobilisations financières		16765		196000
Total Général		2456441		513397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				404827
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2616		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			84862	2267384
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				212765
Total Général			84862	2884976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278501	45473		323974
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	902106	238569	30871	1109804
AMORTISSEMENTS Total Général	1180607	284042	30871	1433778
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27009	6473	20737	12745
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27009	6473	20737	12745
TOTAL GENERAL	27009	6473	20737	12745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6473	20737	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	98000		98000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	18741	18741		
Autres créances clients	1464913	1464913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5270	5270		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152421	152421		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1739345	1641345	98000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	220162	220162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	726681	164322	486548	75811
Emprunts et dettes financières divers	200457	200457		
Fournisseurs et comptes rattachés	756169	756169		
Personnel et comptes rattachés	230354	230354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	364535	364535		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7722	7722		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	136183	136183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6823	6823		
Groupe et associés	60170	60170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	217211	217211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2926467	2364108	486548	75811
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel