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BILAN CENTRE GERIATRIQUE DES MINIMES 2017 Siren 507417657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	343622	278501	65121	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	443297	286381	156915	
Autres immobilisations corporelles	1612800	615725	997075	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	39958		39958	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16765		16765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2456441	1180607	1275834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33188		33188	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1377415	27009	1350406	
Autres créances	533128		533128	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48704		48704	
Charges constatées d’avance	2249		2249	
TOTAL (II)	1994684	27009	1967675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4451125	1207616	3243509	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1274000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1169125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	213436			
Subventions d’investissement	149737			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	941482			
Emprunts et dettes financières divers (4)	207898			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3096			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	704202			
Dettes fiscales et sociales	770413			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1503			
Autres dettes	146866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2775461			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3243509			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2246688			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	252082			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	192272		192272	
Production vendue biens				
Production vendue services	10777446		10777446	
Chiffres d’affaires nets	10969718		10969718	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			269118	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190406	
Autres produits			43	
Total des produits d’exploitation (I)			11429285	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			973250	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9141	
Autres achats et charges externes			3106250	
Impôts, taxes et versements assimilés			680187	
Salaires et traitements			4551092	
Charges sociales			1549400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			273602	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8819	
Total des charges d’exploitation (II) 			11154273	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			275012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30776	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30776	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30776	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32029			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21587			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-41743			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10943			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11482901			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11269466			
BENEFICE OU PERTE	213436			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	107514			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	184897			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	71			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300523		43099
Total Immobilisations corporelles		1916857		179197
Total Immobilisations financières		6765		10000
Total Général		2224145		232296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				343622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		39958		
Total Immobilisations corporelles				2096054
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16765
Total Général				2456441
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	248137	30364		278501
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	658887	243219		902106
AMORTISSEMENTS Total Général	907024	273583		1180607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11704	20814	5509	27009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11704	20814	5509	27009
TOTAL GENERAL	11704	20814	5509	27009
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20814	5509	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	53197			
Autres créances clients	1324218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11846			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	187284			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333998			
Charges constatées d’avance	2249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912792	1912792		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	252082	252082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	689401	160628	484586	
Emprunts et dettes financières divers	203294	203294		
Fournisseurs et comptes rattachés	704202	704202		
Personnel et comptes rattachés	256097	256097		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	361709	361709		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9750	9750		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142858	142858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1503	1503		
Groupe et associés	4604	4604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	146866	146866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2772365	2243593	484586	44186
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	188627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	145		219	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	145		219