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BILAN CENTRE GERIATRIQUE DES MINIMES 2016 Siren 507417657				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	300523	248137	52386	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	397301	208672	188629	
Autres immobilisations corporelles	1511793	450215	1061578	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7763		7763	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6765		6765	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2224145	907024	1317121	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	24047		24047	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1267482	11704	1255777	
Autres créances	311960		311960	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81372		81372	
Charges constatées d’avance	5971		5971	
TOTAL (II)	1690831	11704	1679127	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3914976	918728	2996248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1274000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1370548			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201423			
Subventions d’investissement	169259			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	274134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838530			
Emprunts et dettes financières divers (4)	215136			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7032			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655360			
Dettes fiscales et sociales	798795			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1503			
Autres dettes	170757			
Produits constatés d’avance (2)	35000			
TOTAL (IV)	2722114			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2996248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2063259			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	184787		184787	
Production vendue biens				
Production vendue services	10743754		10743754	
Chiffres d’affaires nets	10928541		10928541	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			127108	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142985	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			11198641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			958368	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3747	
Autres achats et charges externes			2992511	
Impôts, taxes et versements assimilés			823186	
Salaires et traitements			4409862	
Charges sociales			1508092	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7659	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28465	
Total des charges d’exploitation (II) 			10978934	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219707	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32551	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32551	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24565			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19522			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35204			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8883			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5385			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11242728			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11041305			
BENEFICE OU PERTE	201423			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	82078			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	121458			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		257751		42772
Total Immobilisations corporelles		1684689		232168
Total Immobilisations financières		6765		
Total Général		1949205		274940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		7763		
Total Immobilisations corporelles				1916857
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6765
Total Général				2224145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208213	39924		248137
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444273	214615		658887
AMORTISSEMENTS Total Général	652486	254539		907024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25572	7659	21527	11704
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25572	7659	21527	11704
TOTAL GENERAL	25572	7659	21527	11704
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7659	21527	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	21452			
Autres créances clients	1246030			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11081			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	155279			
T. V. A.	1611			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143989			
Charges constatées d’avance	5971			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1585413	-2147483648		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	838527	179672	490879	
Emprunts et dettes financières divers	210584	210584		
Fournisseurs et comptes rattachés	655360	655360		
Personnel et comptes rattachés	278039	278039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	379771	379771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8650	8650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	132335	132335		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1503	1503		
Groupe et associés	4552	4552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	170757	170757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35000	35000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2715082	2056227	490879	167976
Emprunts souscrits en cours d’exercice	224730			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130829			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel