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BILAN CCL CONSEIL 2021 Siren 507407815				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	995160		995160	859160
Constructions	1492740	105987	1386753	1235637
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	759534	82078	677456	57961
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				45639
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240002		240002	4100228
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	250000		250000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3737436	188065	3549371	6298625
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	919		919	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	946109		946109	1897565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16777371		16777371	15920829
Disponibilités	793933		793933	583412
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18518331		18518331	18401806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22255767	188065	22067702	24700431
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2305500		2305500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230550		230550	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17809625		17199320	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2021705		2610305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18323970		22345674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3733701		2344000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37		59	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6326		10698	
Dettes fiscales et sociales	568			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3743732		2354757	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22067702		24700431	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10031		2354757	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	67725		67725	33487
Chiffres d’affaires nets	67725		67725	33487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			67855	33487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146665	156792
Impôts, taxes et versements assimilés			28689	4234
Salaires et traitements			3585	390
Charges sociales			1989	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101455	79582
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	7
Total des charges d’exploitation (II) 			282386	241005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-214530	-207518
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			74715	233649
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53752	1519
Reprises sur provisions et transferts de charges			335857	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			68	979
Total des produits financiers (V)			464391	236147
Dotations financières sur amortissements et provisions				335857
Intérêts et charges assimilées			21058	14255
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21058	350112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			443333	-113964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			228803	-321482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000000		4060228	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000000		4060228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3831			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4246676		1128442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4250507		1128442	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2250507		2931786	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2532247		4329863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4553951		1719558	
BENEFICE OU PERTE	-2021705		2610305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2507			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2285007	1008066	
Total Immobilisations financières		4286676	200002	250000
Total Général		6571683	1208068	250000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		45639		
Total Immobilisations corporelles		45639		3247434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4246676	490002
Total Général		45639	4246676	3737436
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86610	101455		188065
AMORTISSEMENTS Total Général	86610	101455		188065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	149409		149409	
Total Provisions pour dépréciation	335857		335857	
TOTAL GENERAL	335857		335857	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			335857	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	946109	946109		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	946109	946109		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3733701			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6326	6326		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	302	302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	266	266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37	37		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3100	3100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3743732	10031		3733701
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3733701			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2344000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier	35982			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	20343			
Location, charges locatives et de copropriété	1896			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62907			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61520			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	146665			
Taxe professionnelle	1097			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27592			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28689			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1