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BILAN CAPCOM ENTERTAINMENT FRANCE SAS 2018 Siren 507468320				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7185	1441	5744	3884
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30655	24084	6571	6531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8007		8007	13307
TOTAL (I)	45847	25525	20322	23722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	171043	60495	110548	47933
Avances et acomptes versés sur commandes	6876		6876	4355
Clients et comptes rattachés	4861392		4861392	1873654
Autres créances	101795	12384	89411	139611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6309601		6309601	6591849
Charges constatées d’avance	49498		49498	52077
TOTAL (II)	11500205	72879	11427326	8709479
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11546052	98404	11447648	8733201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1846540		640093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-326544		1206447	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1560696		1887240	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1400873		1087859	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1400873		1087859	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31286			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6892681		5245102	
Dettes fiscales et sociales	331487		475217	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	149448		37781	
Produits constatés d’avance (2)	1081177			
TOTAL (IV)	8486080		5758101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11447648		8733201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8454794		5758101	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10875764	8848412
Production vendue biens				
Production vendue services			779712	571591
Chiffres d’affaires nets			11655476	9420003
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2010330	1358605
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			13665805	10778608
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3017643	2088277
Variation de stock (marchandises)			-119640	-37266
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3166	4319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2377245	1641655
Impôts, taxes et versements assimilés			31031	32249
Salaires et traitements			357257	313872
Charges sociales			148437	132496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4080	2428
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68864	4025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2317325	1188937
Autres charges			5012682	3590565
Total des charges d’exploitation (II) 			13218090	8961556
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			447715	1817052
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			73118	54436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			73118	54436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73118	-54436
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			374597	1762616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	751		2191	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	751		2191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			174	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			174	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	751		2016	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	701892		558185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13666556		10780799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13993100		9574351	
BENEFICE OU PERTE	-326544		1206447	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31860		
Total Immobilisations financières		13307		
Total Général		45166		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				37840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8007
Total Général				45847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21445	4080		25525
AMORTISSEMENTS Total Général	21445	4080		25525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1400873
Total Provisions pour risques et charges	1087859	2317325	-2147483648	1400873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4015	56479		60495
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6291	68864	2275	72879
TOTAL GENERAL	6291	68864	2275	72879
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2317325	2004312	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8007			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4861392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101795			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	49498			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5020693	5012685	8007	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6892681	6892681		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	331487	331487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149448	149448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1081177	1081177		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8454794	8454794		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6