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BILAN BASTIDE VALMASQUE 2017 Siren 507456853				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2745	2745		686
Immobilisations corporelles	363396	112314	251082	265924
Immobilisations financières	1500		1500	1500
Total Actif Immobilisé	367641	115059	252582	268110
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	480		480	
Créances – Autres	2184		2184	43604
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9110		9110	7066
Caisse				
Charges constatées d’avance	765		765	1456
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12539		12539	52126
Total général Actif	380180			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			4000	4000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-81296	-44898
Résultat de l’exercice			-68516	-36397
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-145812	-77296
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7800	4900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5238	2841
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		396459		
Autres dettes			397895	389790
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			410933	397531
Total général Passif			265121	320235
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15721	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2565			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	94216		99166	
Production stockée				
Production immobilisée			23986	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	53		1953	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	94268		125104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	563		4346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88892		114350	
(dont taxe professionnelle)	1120			
Impôts, taxes et versements assimilés	2257		2634	
Rémunérations du personnel 	3007		16216	
Charges sociales	1715		4986	
Dotations aux amortissements	31249		18963	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	101		2	
Total des charges d’exploitation	127784		161496	
Résultat d’exploitation	-33516		-36391	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	35000		6	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-68516		-36397	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9678			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6096			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			14591	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1130	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			351920	
Total Immobilisations (Augmentations)			15721	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9678	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6096	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel