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BILAN ARAI ENERGY 2020 Siren 507424505				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1470	14	1456	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6200	6200		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	195674	52707	142966	160388
Autres immobilisations corporelles	271652	29780	241872	219531
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3309		3309	3309
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	8000
TOTAL (I)	486305	88701	397604	391227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	112152		112152	73758
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239054		239054	84729
Autres créances	24896		24896	33455
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	4086		4086	22860
Charges constatées d’avance	921		921	
TOTAL (II)	381123		381123	214818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	867428	88701	778727	606045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2203		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	322		322	
Report à nouveau	1158		-12192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-50802		14052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52881		103682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1036		3096	
TOTAL (II)	1036		3096	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	473403		201539	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1203		120	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107981		93127	
Dettes fiscales et sociales	130947		204480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	724810		499267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	778727		606045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609241		360020	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43325		5069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	36600		36600	
Production vendue biens				
Production vendue services	604047		604047	1048293
Chiffres d’affaires nets	640646		640646	1048293
				
Production stockée				
Production immobilisée			32989	150601
Subventions d’exploitation			3500	3061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11803	4980
Autres produits			5	241
Total des produits d’exploitation (I)			688944	1207176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20250	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38394	-12861
Autres achats et charges externes			359922	396546
Impôts, taxes et versements assimilés			14130	16148
Salaires et traitements			265597	614845
Charges sociales			74822	149102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27774	21088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			377	827
Total des charges d’exploitation (II) 			740174	1185695
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-51231	21481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2887	4492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2887	4492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2886	-4492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54116	16989
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	800		2937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1896			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2696		2937	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3314		-2937	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	694955		1207176	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	745757		1193123	
BENEFICE OU PERTE	-50802		14052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16500		28929	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11803		4980	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6200		1470
Total Immobilisations corporelles		435626		34576
Total Immobilisations financières		11309		
Total Général		453135		36046
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2877	467326
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11309
Total Général			2877	486305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6200	14		6214
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55708	27760	981	82487
AMORTISSEMENTS Total Général	61908	27774	981	88701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000	8000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239054	239054		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16541	16541		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8355	8355		
Charges constatées d’avance	921	921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	272870	272870		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	44361	44361		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	430077	314509	115569	
Emprunts et dettes financières divers	53	53		
Fournisseurs et comptes rattachés	107981	107981		
Personnel et comptes rattachés	31999	31999		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45196	45196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50971	50971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2782	2782		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1151	1151		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11276	11276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	725846	610277	115569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel