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BILAN A.2.P. ASSURANCES PATRIMOINE PLACEMENT 2021 Siren 507423895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1128371		1128371	1128371
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63603	26070	37533	37387
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900500		900500	900500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
TOTAL (I)	2102473	26070	2076403	2066258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	277		277	
Clients et comptes rattachés	436		436	12519
Autres créances	306665		306665	133666
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181404		181404	197251
Charges constatées d’avance	14808		14808	16863
TOTAL (II)	503591		503591	360298
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2606065	26070	2579995	2426556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12660		12660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	363460		363460	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1266		1266	
Réserves statutaires ou contractuelles	69172			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	357433		357433	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	166956		219826	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970947		954644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1327715		1337360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104529		28752	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	895			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37688		65721	
Dettes fiscales et sociales	88221		40080	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1609048		1471912	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2579995		2426556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499619		548414	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1595817		1595817	1194102
Chiffres d’affaires nets	1595817		1595817	1194102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16283	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1612100	1194103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544802	437913
Impôts, taxes et versements assimilés			28790	15042
Salaires et traitements			624532	449051
Charges sociales			163870	99381
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7843	5408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			667	380
Total des charges d’exploitation (II) 			1370505	1007176
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241595	186927
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	97878
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			166	97878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17274	16963
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17274	16963
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17109	80915
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			224486	267842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	376		57	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376		57	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	195		3305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195		3305	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	181		-3248	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57711		44768	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1612642		1292038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1445686		1072212	
BENEFICE OU PERTE	166956		219826	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7346		9994	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16283			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	63313		61575	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	200		380	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1128371		
Total Immobilisations corporelles		55615		7988
Total Immobilisations financières		900500		10000
Total Général		2084485		17988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1128371
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				63603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				910500
Total Général				2102473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18227	7843		26070
AMORTISSEMENTS Total Général	18227	7843		26070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10000		10000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	436	436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2001	2001		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	756	756		
Groupe et associés	5885	5885		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	298023	298023		
Charges constatées d’avance	14808	14808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	331910	321910	10000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1327715	218286	1047564	
Emprunts et dettes financières divers	2874	2874		
Fournisseurs et comptes rattachés	37688	37688		
Personnel et comptes rattachés	19420	19420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41732	41732		
Impôts sur les bénéfices	15017	15017		
T.V.A.	2881	2881		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9172	9172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	101655	101655		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50000	50000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1608153	498724	1047564	61865
Emprunts souscrits en cours d’exercice	204216			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213862			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel