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BILAN UBIC AGENCEMENT 2020 Siren 507386860				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3158	2997	160	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	690	690		
Autres immobilisations corporelles	132156	50810	81346	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
TOTAL (I)	138784	54498	84286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292140	20518	271622	
Autres créances	90724		90724	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	138091		138091	
Disponibilités	145202		145202	
Charges constatées d’avance	14522		14522	
TOTAL (II)	680681	20518	660162	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819465	75016	744449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	143476			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12927			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	222404			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59784			
Emprunts et dettes financières divers (4)	459			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	220013			
Dettes fiscales et sociales	178280			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4270			
Produits constatés d’avance (2)	34236			
TOTAL (IV)	497044			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	744449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	447693			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1874391	6890	1881281	
Chiffres d’affaires nets	1874391	6890	1881281	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37969	
Autres produits			694	
Total des produits d’exploitation (I)			1919945	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1430199	
Impôts, taxes et versements assimilés			7537	
Salaires et traitements			244123	
Charges sociales			143160	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12870	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20518	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31484	
Total des charges d’exploitation (II) 			1889894	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30050	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			191	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			93	
Total des charges financières (VI)			157	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4887			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23887			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3592			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9382			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14087			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3068			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1944023			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1931096			
BENEFICE OU PERTE	12927			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14016			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2003		1155
Total Immobilisations corporelles		101900		75076
Total Immobilisations financières		2780		
Total Général		106683		76231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44130	132846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2780
Total Général			44130	138784
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2003	995		2998
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83755	11876	44131	51500
AMORTISSEMENTS Total Général	85758	12870	44131	54498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		25000		25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292141	292141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	90724	90724		
Charges constatées d’avance	14523	14523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	400088	397388	2700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59785	10434	49351	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	220014	220014		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	178280	178280		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	459	459		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4270	4270		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34237	34237		
TOTAL – ETAT DES DETTES	497045	447693	49351	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61200			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel