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BILAN LES REGALS 2016 Siren 507380905				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	65000		65000	
Immobilisations incorporelles – Autres	2200	2200		
Immobilisations corporelles	29085	13562	15523	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	96285	15762	80523	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	120		120	
Stock marchandises	400		400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	431		431	
Créances – Autres	85664		85664	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11920		11920	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	98537		98537	
Total général Actif	194822			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			141483	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-81788	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			70695	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30759	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24158	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		440		
Autres dettes			51050	
Produits constatés d’avance			2396	
Total des dettes			108364	
Total général Passif			179060	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5471	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			82000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	489281			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1873			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	491155			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	157349			
Variation de stock (marchandises)	290			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13296			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-30			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	132224			
(dont taxe professionnelle)	-556			
Impôts, taxes et versements assimilés	4157			
Rémunérations du personnel 	102726			
Charges sociales	20551			
Dotations aux amortissements	6779			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	388			
Total des charges d’exploitation	437734			
Résultat d’exploitation	53420			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	90804			
Charges financières	895			
Charges exceptionnelles	225118			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-81788			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			21186	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			225588	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			512	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4959	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4876	
Total Immobilisations (Valeur brute)			390195	
Total Immobilisations (Augmentations)			5471	
Total Immobilisations (Diminutions)			299382	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			224543	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			82000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-142543	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel