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BILAN HOLDING YAMS 2021 Siren 507391399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28907	16373	12534	14118
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502967	13133	489834	377767
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55400		55400	71000
TOTAL (I)	587274	29506	557769	462886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	64800		64800	20400
Autres créances	757140		757140	467224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50296		50296	50296
Disponibilités	567737		567737	930249
Charges constatées d’avance	653		653	814
TOTAL (II)	1440626		1440626	1468982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2027900	29506	1998395	1931868
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	613000		613000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61300		61300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1225748		1002591	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6619		223157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1893429		1900048	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79570		142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	427		427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8654		10908	
Dettes fiscales et sociales	16314		20343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104966		31820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1998395		1931868	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25433		31820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	54000		54000	50300
Chiffres d’affaires nets	54000		54000	50300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6950	244
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			60950	50544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27256	17482
Impôts, taxes et versements assimilés			101	77
Salaires et traitements			48000	48000
Charges sociales			34983	49328
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1584	1666
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			111925	116552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-50975	-66009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			64133	83838
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64133	83838
Dotations financières sur amortissements et provisions			13133	
Intérêts et charges assimilées			12645	862
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25778	862
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38355	82976
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12619	16967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			339076	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			339076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			131651	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			136686	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			202390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000		-3800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	125083		473458	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131703		250301	
BENEFICE OU PERTE	-6619		223157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	81			
Renvois : Transfert de charges	6950		244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	34983		49328	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28907		
Total Immobilisations financières		448767		109600
Total Général		477674		109600
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				28907
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				558367
Total Général				587274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14789	1584		16373
AMORTISSEMENTS Total Général	14789	1584		16373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				13133
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13133		13133
TOTAL GENERAL		13133		13133
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13133		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	55400		55400	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64800	64800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	183	183		
Impôts sur les bénéfices	9800	9800		
T. V. A.	1202	1202		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	592390	592390		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153565	153565		
Charges constatées d’avance	653	653		
TOTAL ETAT DES CREANCES	877993	822593	55400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79533		79533	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8654	8654		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5514	5514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10800	10800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	427	427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	104966	25433	79533	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel