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BILAN CAPEOS CONSEILS 2020 Siren 507380632
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 11002 11002
Fonds commercial 5903516 5903516
Autres immobilisations incorporelles 1650397 1650397
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 484643 484524 118
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 2374648 1176024 1198624
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 115345 115345
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 5818 5818
Prêts
Autres immobilisations financières 47238 47238
TOTAL (I) 10592609 1671551 8921058
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 23215 23215
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3791094 190277 3600817
Autres créances 907426 907426
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 296538 296538
Charges constatées d’avance 24383 24383
TOTAL (II) 5042658 190277 4852381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15635268 1861828 13773439
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 2500000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 250000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5268450
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1165456
Subventions d’investissement 20334
Provisions réglementées 49
TOTAL (I) 9204291
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 4926
Provisions pour charges
TOTAL (III) 4926
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1077447
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 156806
Dettes fiscales et sociales 2265246
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6903
Autres dettes 136674
Produits constatés d’avance (2) 921145
TOTAL (IV) 4564222
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 13773439
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3717775
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 104481 104481
Production vendue biens
Production vendue services 13092929 13092929
Chiffres d’affaires nets 13197411 13197411
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 229632
Autres produits 848
Total des produits d’exploitation (I) 13427892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 66673
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 172354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 8095
Autres achats et charges externes 3762130
Impôts, taxes et versements assimilés 378645
Salaires et traitements 4963469
Charges sociales 1806861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 249607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 54912
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 109377
Total des charges d’exploitation (II) 11572127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1855765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 4431
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 20073
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 24504
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 13346
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 11158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1866923
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 56747
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 20768
Reprises sur provisions et transferts de charges 25906
Total des produits exceptionnels (VII) 103422
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 82249
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 15552
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 6457
Total des charges exceptionnelles (VIII) 104259
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -836
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 228351
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 472279
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 13555819
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 12390363
BENEFICE OU PERTE 1165456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 119603
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7567813
Total Immobilisations corporelles 2637446 247220
Total Immobilisations financières 174923 7278
Total Général 10380183 254498
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2896 7564917
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 25375 2859292
Prêts et immobilisations financières 13800
Total Immobilisations financières 13800 168401
Total Général 42071 10592610
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12486 1413 2896 11002
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1434445 249726 23622 1660549
AMORTISSEMENTS Total Général 1446931 251139 26518 1671552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 49
Total Provisions réglementées 110 61 49
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 110 61 49
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 47238 47238
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3791095 3791095
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 907427 907427
Charges constatées d’avance 24383 24383
TOTAL ETAT DES CREANCES 4770143 4722905 47238
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1077448 231001 561393 285054
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 156807 156807
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2265246 2265246
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 6903 6903
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 136674 136674
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 921145 921145
TOTAL – ETAT DES DETTES 4564223 3717776 561393 285054
Emprunts souscrits en cours d’exercice 124428
Emprunts remboursés en cours d’exercice 237271
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 156
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 156