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BILAN CAPEOS CONSEILS 2019 Siren 507380632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13898	12485	1413	2378
Fonds commercial	5903516		5903516	5903516
Autres immobilisations incorporelles	1650397		1650397	1650397
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	484643	484223	419	720
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2152803	950221	1202581	1038294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				225534
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	115345		115345	176888
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5740		5740	7891
Prêts				
Autres immobilisations financières	53838		53838	50959
TOTAL (I)	10380182	1446931	8933251	9056581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	31310		31310	29088
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				105000
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3898115	245393	3652722	3699033
Autres créances	411368		411368	490740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	314092		314092	160097
Charges constatées d’avance	99899		99899	60472
TOTAL (II)	4754786	245393	4509392	4544433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15134968	1692324	13442644	13601015
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230409		146031	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5221545		4986021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	786495		779901	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	110		415	
TOTAL (I)	8738560		8412370	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25846			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25846			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1190500		1866545	
Emprunts et dettes financières divers (4)			169691	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324280		512651	
Dettes fiscales et sociales	2275825		1889917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107755		37657	
Produits constatés d’avance (2)	779875		712180	
TOTAL (IV)	4678237		5188644	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13442644		13601015	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3826243		3965276	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			187544	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108637		108637	
Production vendue biens				
Production vendue services	12018181		12018181	10943509
Chiffres d’affaires nets	12126819		12126819	10943509
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6521	31995
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			352433	152110
Autres produits			2148	3763
Total des produits d’exploitation (I)			12487923	11131378
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44318	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41822	38053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2222	-4026
Autres achats et charges externes			3285839	2904213
Impôts, taxes et versements assimilés			350463	320668
Salaires et traitements			5072871	4718345
Charges sociales			1869101	1698546
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229201	168716
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112423	187510
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98723	84555
Total des charges d’exploitation (II) 			11102541	10116584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1385381	1014794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1740	2330
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17003	53952
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18744	56282
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22383	29011
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22383	29011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3638	27270
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1381742	1042064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8930		1395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231175			
Reprises sur provisions et transferts de charges	304		304	
Total des produits exceptionnels (VII)	240410		1699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24262		15914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263800		36248	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25846		2241	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	313908		54403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73497		-52704	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	146546		31479	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	375203		177980	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12747078		11189360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11960583		10409459	
BENEFICE OU PERTE	786495		779901	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126087		1	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			2	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			3	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			4	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7567813		
Total Immobilisations corporelles		2505908		414299
Total Immobilisations financières		235740		7405
Total Général		10309461		421704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7567813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282761	2637446
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68222	174923
Total Général			350983	10380183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11520	965		12486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1241359	228236	35149	1434445
AMORTISSEMENTS Total Général	1252879	229201	35149	1446931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				110
Total Provisions réglementées	415		305	110
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53838		53838	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3898116	3898116		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	411368	411368		
Charges constatées d’avance	99899	99899		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4463221	4409383	53838	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1190501	338507	582587	269407
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324281	324281		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2275825	2275825		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107756	107756		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	779875	779875		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4678238	3826244	582587	269407
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2535			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	491600			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel