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BILAN CAPEOS CONSEILS 2018 Siren 507380632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13898	11520	2378	
Fonds commercial	5903516		5903516	
Autres immobilisations incorporelles	1650397		1650397	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	484643	483922	720	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1795731	757436	1038294	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	225534		225534	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	176888		176888	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7891		7891	
Prêts				
Autres immobilisations financières	50959		50959	
TOTAL (I)	10309461	1252879	9056581	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29088		29088	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	200000	95000	105000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3963349	264316	3699033	
Autres créances	490740		490740	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160097		160097	
Charges constatées d’avance	60472		60472	
TOTAL (II)	4903749	359316	4544433	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15213210	1612195	13601015	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	146031			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4986021			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	779901			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	415			
TOTAL (I)	8412370			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1866545			
Emprunts et dettes financières divers (4)	169691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	512651			
Dettes fiscales et sociales	1889917			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37657			
Produits constatés d’avance (2)	712180			
TOTAL (IV)	5188644			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13601015			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3965276			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187544			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10943509		10943509	
Chiffres d’affaires nets	10943509		10943509	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			31995	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			152110	
Autres produits			3763	
Total des produits d’exploitation (I)			11131378	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			38053	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4026	
Autres achats et charges externes			2904213	
Impôts, taxes et versements assimilés			320668	
Salaires et traitements			4718345	
Charges sociales			1698546	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168716	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			187510	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84555	
Total des charges d’exploitation (II) 			10116584	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1014794	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2330	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53952	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56282	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29011	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29011	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27270	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1042064	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1395			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	304			
Total des produits exceptionnels (VII)	1699			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36248			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2241			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54403			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52704			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	31479			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177980			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11189360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10409459			
BENEFICE OU PERTE	779901			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		83208	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7876346		143116
Total Immobilisations corporelles		2165626		790126
Total Immobilisations financières		270894		20218
Total Général		10312865		953460
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			451649	7567813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			449843	2505908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			55372	235740
Total Général			956864	10309461
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	386315	4354	379149	11520
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1484561	165882	409084	1241359
AMORTISSEMENTS Total Général	1870876	170236	788233	1252879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				415
Total Provisions réglementées		720	305	415
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		720	305	415
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50960		50960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3963350	3963350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	490741	490741		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60473	60473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4565523	4514563	50960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187545	187545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1679001	455633	860168	363199
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	512652	512652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1889918	1889918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	207349	207349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	712180	712180		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5188645	3965277	860168	363199
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	864241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel