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BILAN CAPEOS CONSEILS 2017 Siren 507380632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	389431	386315	3117	
Fonds commercial	5903517		5903517	
Autres immobilisations incorporelles	1583397		1583397	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	484643	483622	1022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1629362	1000940	628422	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	51620		51620	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	186954		186954	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41340		41340	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42600		42600	
TOTAL (I)	10312865	1870876	8441989	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25063		25063	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis		30000	-30000	
Marchandises	200000		200000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3405321	210707	3194614	
Autres créances	773288		773288	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30892		30892	
Charges constatées d’avance	69268		69268	
TOTAL (II)	4503831	240707	4263124	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14816696	2111584	12705113	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4211414			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	920640			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7732054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1979143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	148026			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	571420			
Dettes fiscales et sociales	1734574			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11654			
Produits constatés d’avance (2)	528242			
TOTAL (IV)	4973059			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12705113			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4199615			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	434654			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12810343		12810343	
Chiffres d’affaires nets	12810343		12810343	
				
Production stockée			486105	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			46159	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			181693	
Autres produits			5428	
Total des produits d’exploitation (I)			13529729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60619	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5005	
Autres achats et charges externes			3531471	
Impôts, taxes et versements assimilés			449980	
Salaires et traitements			5608540	
Charges sociales			2021572	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			264867	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102049	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141881	
Total des charges d’exploitation (II) 			12185983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1343745	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			49319	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			49387	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12084	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1331662	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3968			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79515			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16471			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47981			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64452			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19031			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103015			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	327038			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13662599			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12741959			
BENEFICE OU PERTE	920640			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55889			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		30000		30000
Sur comptes clients	264462	264867	125804	210707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	264462	294867	125804	240707
TOTAL GENERAL	264462	294867	125804	240707
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4290476	4247876	240707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1979143	1205699	750690	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	148026	148026		
Fournisseurs et comptes rattachés	571420	571420		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1734574	1734574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11654	11654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	528242	528242		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4973059	4199615	750690	22754
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	130			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	130