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BILAN CAPEOS CONSEILS 2016 Siren 507380632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	383431	361426	22005	
Fonds commercial	5903517		5903517	
Autres immobilisations incorporelles	1583397		1583397	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	484643	469268	15375	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1585240	1043680	541560	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	15750		15750	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	194640		194640	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	41692		41692	
Prêts				
Autres immobilisations financières	42600		42600	
TOTAL (I)	10234911	1874374	8360537	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30068		30068	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	200000		200000	
Avances et acomptes versés sur commandes	3900		3900	
Clients et comptes rattachés	3265063	264462	3000601	
Autres créances	821589		821589	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	751531		751531	
Charges constatées d’avance	79056		79056	
TOTAL (II)	5151207	264462	4886745	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15386118	2138836	13247282	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3403768			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	907646			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6911414			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2504154			
Emprunts et dettes financières divers (4)	100317			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237556			
Dettes fiscales et sociales	2328470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45006			
Produits constatés d’avance (2)	1120366			
TOTAL (IV)	6335869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13247282			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4896463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9637271		9637271	
Chiffres d’affaires nets	9637271		9637271	
				
Production stockée			-62806	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1847	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163799	
Autres produits			1266	
Total des produits d’exploitation (I)			9741377	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50834	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11699	
Autres achats et charges externes			2190977	
Impôts, taxes et versements assimilés			301657	
Salaires et traitements			3866366	
Charges sociales			1472000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70539	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83796	
Total des charges d’exploitation (II) 			8258745	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1482632	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1633	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			233	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1865	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72870	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72870	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71004	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1411628	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1761			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1761			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19973			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19973			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18213			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	119476			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	366293			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9745003			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8837357			
BENEFICE OU PERTE	907646			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	66089			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				264462
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				264462
TOTAL GENERAL				264462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4208308	4165708	42600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	100317	100317		
Fournisseurs et comptes rattachés	237556	237556		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45006	45006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1120366	1120366		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6335869	4896463	1439406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel