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BILAN ARPILABE HOLDING 2018 Siren 507387553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6680	2688	3992	5233
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	228345		228345	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191627	69810	121817	101843
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1152642		1152642	12456
Créances rattachées à des participations	4634422		4634422	2039999
Autres titres immobilisés	6447845		6447845	597338
Prêts				
Autres immobilisations financières	89937		89937	53454
TOTAL (I)	12751498	72498	12678999	2810324
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6054
Clients et comptes rattachés	164400		164400	384971
Autres créances	1019078		1019078	575684
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	368701		368701	292070
Charges constatées d’avance	107004		107004	60857
TOTAL (II)	1659183		1659183	1319636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14410681	72498	14338182	4129960
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2798942		279050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6790733			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3620		3620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1264917		-43690	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2480664		-1221227	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5847713		-982247	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3292874		1706823	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2489		445	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73570		72732	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5070678		2972601	
Dettes fiscales et sociales	43778		137244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3122	
Autres dettes	7080		154240	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8490469		5047207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14338182		4129960	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	73570			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	66108		66108	16610
Production vendue biens				
Production vendue services	1609851		1609851	2205878
Chiffres d’affaires nets	1675958		1675958	2222487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6608
Autres produits			17	223
Total des produits d’exploitation (I)			1675975	2229319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66220	31899
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3901912	3381430
Impôts, taxes et versements assimilés			20948	15713
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38109	23956
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			161	7305
Total des charges d’exploitation (II) 			4027350	3460303
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2351375	-1230984
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			47002	14302
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			51025	31713
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98027	46015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			287256	66257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			287256	66257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189229	-20242
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2540604	-1251227
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50055		100000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65000			
Total des produits exceptionnels (VII)	115055		100000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			65000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65055		70000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50000		30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9940			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889057		2375333	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4369721		3596560	
BENEFICE OU PERTE	-2480664		-1221227	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5724		229301
Total Immobilisations corporelles		136676		55886
Total Immobilisations financières		2703248		11363049
Total Général		2845648		11648236
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				235025
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			936	191627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1741450	12324846
Total Général			1742386	12751498
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	491	2197		2688
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	34833	35912	936	69810
AMORTISSEMENTS Total Général	35324	38109	936	72498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65000		65000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65000		65000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4634422		4634422	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6537782	28168	6509615	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164400	164400		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1001189	1001189		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12700	12700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5189	5189		
Charges constatées d’avance	107004	107004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12462686	1318650	11144037	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3292874	669721	2623152	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2489	2489		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-230	-230		
Fournisseurs et comptes rattachés	5070678	5070678		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39361	39361		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4417	4417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73800	73800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7080	7080		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8490469	5867317	2623152	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel