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BILAN ADN GESTION TRANSACTION 2020 Siren 507389492				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3360	3360		
Fonds commercial	120509		120509	120509
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	184261	47441	136820	97834
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2809		2809	2809
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5962		5962	5386
TOTAL (I)	316902	50801	266100	226539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6230		6230	57283
Autres créances	10150		10150	1914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	891334		891334	390210
Charges constatées d’avance	9327		9327	9186
TOTAL (II)	917041		917041	458594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1233942	50801	1183141	685132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	187346		121359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	202984		96987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445329		273346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240710		10967	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32745		12640	
Dettes fiscales et sociales	97898		54072	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	335459		334108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	737812		411786	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1183141		685132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	497812		411786	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1113778		1113778	974874
Chiffres d’affaires nets	1113778		1113778	974874
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6780	8400
Autres produits			22	12
Total des produits d’exploitation (I)			1120580	983286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537803	450151
Impôts, taxes et versements assimilés			6071	4608
Salaires et traitements			203847	280300
Charges sociales			72549	98234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18319	13020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2822	2142
Total des charges d’exploitation (II) 			841410	848455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			279170	134831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662	186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			662	186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-662	-186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278508	134645
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	295			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7174			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7469			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9751			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2282			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73242		37658	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1128049		983286	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925065		886299	
BENEFICE OU PERTE	202984		96987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123869		
Total Immobilisations corporelles		154616		66882
Total Immobilisations financières		8196		750
Total Général		286681		67632
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3360			3360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56783	18319	27660	47441
AMORTISSEMENTS Total Général	60143	18319	27660	50801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5962		5962	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6230	6230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7533	7533		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2617	2617		
Charges constatées d’avance	9327	9327		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31669	25707	5962	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	710	710		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240000		240000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32745	32745		
Personnel et comptes rattachés	5588	5588		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22108	22108		
Impôts sur les bénéfices	35582	35582		
T.V.A.	24762	24762		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9858	9858		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31000	31000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	335459	335459		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	737812	497812	240000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel