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BILAN SAS BERTRAND 2021 Siren 507250223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	58088	58088		1109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8200		8200	8200
Constructions	416837	78493	338345	364850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123790	107446	16344	12351
Autres immobilisations corporelles	1408728	1350103	58625	88404
Immobilisations en cours	184908		184908	173972
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts	37646		37646	
Autres immobilisations financières	2262		2262	2262
TOTAL (I)	2245033	1594130	650904	655721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	46092		46092	17304
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1186867	84916	1101951	969581
Autres créances	101666		101666	122839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000	84	19916	18406
Disponibilités	284826		284826	121271
Charges constatées d’avance	12439		12439	13092
TOTAL (II)	1651889	85000	1566889	1262493
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3896922	1679130	2217793	1918214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	276560		297030	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101608		29530	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	653168		601560	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30776		14785	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30776		14785	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	874375		562207	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203156		173032	
Dettes fiscales et sociales	245019		215507	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211298		351123	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1533848		1301869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2217793		1918214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	407		407	4707
Production vendue biens				
Production vendue services	1802552		1802552	1827128
Chiffres d’affaires nets	1802959		1802959	1831835
				
Production stockée			28789	4416
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1546
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16839	91267
Autres produits			7	398
Total des produits d’exploitation (I)			1848594	1929463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13224	31381
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			49113	39179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			820063	883527
Impôts, taxes et versements assimilés			29538	26748
Salaires et traitements			579935	634822
Charges sociales			196424	202375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74257	82529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7975	4862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15991	14785
Autres charges			6248	28472
Total des charges d’exploitation (II) 			1792770	1948679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55824	-19217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13133	11409
Reprises sur provisions et transferts de charges			1510	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14643	11409
Dotations financières sur amortissements et provisions			1182	
Intérêts et charges assimilées			9340	9355
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9340	10537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5303	872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61127	-18345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10806		48468	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40806		48468	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	325		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	325		594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40481		47874	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1904043		1989340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1802435		1959810	
BENEFICE OU PERTE	101608		29530	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61899		
Total Immobilisations corporelles		2172113		31794
Total Immobilisations financières		3024		37846
Total Général		2237036		69640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61443	2142464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200	40670
Total Général			61643	2245033
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56979	1109		58088
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1524337	73148	61443	1536042
AMORTISSEMENTS Total Général	1581315	74257	61443	1594130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30776
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14785	15991		30776
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	14785	15991		30776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	37646	37646		
Autres immobilisations financières	2262		2262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1186867	1089407	97460	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	101665	101665		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12439	12439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340878	1241156	99722	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47387	47387		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	826988	381208	145401	300378
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	203156	203156		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	245019	245019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211298	211298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1533848	1088069	145401	300378
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel