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BILAN SAS BERTRAND 2020 Siren 507250223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	58088	56979	1109	3437
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8200		8200	8200
Constructions	416837	51988	364850	384883
Installations techniques, matériel et outillage industriels	110508	98158	12351	19709
Autres immobilisations corporelles	1462595	1374191	88404	128454
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	173972		173972	160359
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	2262		2262	2412
TOTAL (I)	2237036	1581315	655721	712028
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17304		17304	12887
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1057291	87710	969581	961791
Autres créances	122839		122839	145289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000	1594	18406	19588
Disponibilités	121271		121271	184496
Charges constatées d’avance	13092		13092	13421
TOTAL (II)	1351797	89304	1262493	1337472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3588833	1670619	1918214	2049499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297030		410073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29530		-113043	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	601560		572030	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14785		23419	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14785		23419	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	562207		563372	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	173032		252989	
Dettes fiscales et sociales	215507		201518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			32758	
Autres dettes	351123		403413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1301869		1454050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1918214		2049499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			4707	17605
Production vendue biens				
Production vendue services			1827128	2045839
Chiffres d’affaires nets			1831835	2063444
				
Production stockée			4416	-50052
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1546	20265
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			91665	84066
Total des produits d’exploitation (I)			1929463	2117723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31381	19070
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			39179	20363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883527	1135290
Impôts, taxes et versements assimilés			26748	38474
Salaires et traitements			634822	691411
Charges sociales			202375	206881
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			102176	106808
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28472	21553
Total des charges d’exploitation (II) 			1948679	2239850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19217	-122126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11409	524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10537	4468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			872	-3944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18345	-126070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	48468		44346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	594		31320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47874		13027	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1989340		2162593	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1959810		2275636	
BENEFICE OU PERTE	29530		-113043	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61899		
Total Immobilisations corporelles		2222022		38341
Total Immobilisations financières		3174		
Total Général		2287095		38341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88250	2172113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			150	3024
Total Général			88400	2237036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54651	2328		56979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1520416	80202	76281	1524337
AMORTISSEMENTS Total Général	1575067	82529	76281	1581315
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14785
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23419	14785	23419	14785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	23419	14785	23419	14785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14785	23419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2262		2262	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1057291	956769	100522	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122839	122839		
Charges constatées d’avance	13092	13092		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195484	1092700	102784	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	271	271		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	561935	80400	167997	313539
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	173032	173032		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	215507	215507		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	351123	351123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1301869	820333	167997	313539
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82550			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel