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BILAN SAS BERTRAND 2018 Siren 507250223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3811		3811	3811
Autres immobilisations incorporelles	58088	51872	6216	6337
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7500		7500	7500
Constructions	36625	21135	15490	20459
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98075	84838	13237	17472
Autres immobilisations corporelles	1513649	1376465	137184	92498
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	55741		55741	2673
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	8225		8225	6934
TOTAL (I)	1782477	1534311	248166	158447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	62939		62939	15562
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4278
Clients et comptes rattachés	1171153	123029	1048124	1228300
Autres créances	187605		187605	288515
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20000	54	19946	
Disponibilités	313169		313169	418607
Charges constatées d’avance	20644		20644	7372
TOTAL (II)	1775510	123083	1652428	1962634
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3557987	1657394	1900594	2121081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	439441		611675	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25632		-72234	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	740073		814441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	42909		23151	
Provisions pour charges	10000		29808	
TOTAL (III)	52909		52959	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219102		232771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1117			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	236588		247536	
Dettes fiscales et sociales	272640		305213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	378166		468002	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1107612		1253680	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1900594		2121081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16869		16869	2953
Production vendue biens				
Production vendue services	2302626		2302626	1936939
Chiffres d’affaires nets	2319495		2319495	1939893
				
Production stockée			47376	15562
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			28325	31965
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			154693	464898
Autres produits			4085	29328
Total des produits d’exploitation (I)			2553974	2481647
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7006	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21652	10323
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1189647	1204778
Impôts, taxes et versements assimilés			51716	73502
Salaires et traitements			790278	845101
Charges sociales			231521	278426
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			72086	80530
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48909	2606
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23747	23151
Autres charges			47337	53020
Total des charges d’exploitation (II) 			2483898	2571436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70076	-89789
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	10552
Reprises sur provisions et transferts de charges			14093	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	24646
Dotations financières sur amortissements et provisions			54	
Intérêts et charges assimilées			1363	551
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1417	551
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1024	24094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69052	-65695
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11088			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21459		3150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32547		3150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7748		9592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6154		97	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29162			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43065		9689	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10518		-6539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32903			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2586914		2509443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2561283		2581677	
BENEFICE OU PERTE	25632		-72234	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55967	1669	5765	51872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1564189	70416	152167	1482439
AMORTISSEMENTS Total Général	1620157	72085	157931	1534311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				42909
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				10000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52959	52909	52959	52909
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52959	52909	52959	52909
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23747	52959	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		29162		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8225			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1171153			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	187606			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1387627	1216492	171136	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18486	18486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200616	57255	143361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	236588	236588		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	272640	272640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	379283	379283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1107612	964251	143361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	30000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61983			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32