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BILAN L HOTELLIER 2021 Siren 507250371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	413047	413047		
Fonds commercial	30304779	6914459	23390320	23390320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	110888	105650	5238	27149
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2775492	2166640	608852	738158
Autres immobilisations corporelles	1759479	1191619	567859	613788
Immobilisations en cours	10170		10170	10170
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	280660		280660	263755
Autres immobilisations financières	72646		72646	72646
TOTAL (I)	35727162	10791416	24935746	25115986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5620521	2877200	2743321	3604257
En cours de production de biens	1895504		1895504	1012948
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2677789		2677789	2491878
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8253216	6580	8246636	7349880
Autres créances	1563688		1563688	2101577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	838554		838554	423101
Charges constatées d’avance	339107		339107	692009
TOTAL (II)	21188379	2883780	18304599	17675649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	89287		89287	149036
TOTAL GENERAL (0 à V)	57004828	13675196	43329632	42940672
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5299456		5299456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	529946		529946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13092510			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9739321		13092510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28661233		18921913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	733168		635316	
Provisions pour charges	230776		299769	
TOTAL (III)	963945		935086	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2442486		1527353	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3931321		4273975	
Dettes fiscales et sociales	2880790		2759022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4336957		14435587	
Produits constatés d’avance (2)	2589			
TOTAL (IV)	13594142		22995937	
(V)	110312		87737	
TOTAL GENERAL (I à V)	43329632		42940672	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11151656		22995937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14321150	17557084	31878234	37525851
Production vendue services	2468818	4106824	6575642	9274986
Chiffres d’affaires nets	16789968	21663907	38453876	46800837
				
Production stockée			1068467	-1029910
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			326600	25608
Autres produits			614270	969328
Total des produits d’exploitation (I)			40463213	46765864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10135666	13484985
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			314408	-578595
Autres achats et charges externes			7533324	6595226
Impôts, taxes et versements assimilés			746823	704249
Salaires et traitements			3634382	3911745
Charges sociales			1972258	2131594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241307	275087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			878415	-45941
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			544774	875786
Total des charges d’exploitation (II) 			26001359	27354136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14461853	19411728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			208	839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			72449	35265
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72657	36104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20344	23069
Différences négatives de change			75459	139891
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95803	162960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23146	-126857
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14438707	19284871
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	141384		14869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141384		14869	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-141384		-14869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	793038		906934	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3764964		5270558	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	40535870		46801967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30796549		33709457	
BENEFICE OU PERTE	9739321		13092510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30717827		
Total Immobilisations corporelles		4615085		65279
Total Immobilisations financières		336401		16905
Total Général		35669313		82184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30717827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21117	3218	4656029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				353306
Total Général		21117	3218	35727162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7327507			7327507
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3225820	241307	3218	3463909
AMORTISSEMENTS Total Général	10553327	241307	3218	10791416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				89287
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				874658
Total Provisions pour risques et charges	935086	331888	303029	963945
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2330672	546527		2877200
Sur comptes clients	8154		1574	6580
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2338827	546527	1574	2883780
TOTAL GENERAL	3273912	878416	304603	3847725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		878416	304603	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	280660	12720	267940	
Autres immobilisations financières	72646		72646	
Clients douteux ou litigieux	6444	6444		
Autres créances clients	8246772	8246772		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103	103		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1192776	1192776		
T. V. A.	155931	155931		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1	1		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	214877	214877		
Charges constatées d’avance	339107	339107		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10509318	10168731	340586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3931321	3931321		
Personnel et comptes rattachés	1274965	1274965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1307183	1307183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58206	58206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240436	240436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4336957	4336957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2589	2589		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11151656	11151656		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel