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BILAN L HOTELLIER 2018 Siren 507250371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	393728	384695	9033	4087
Fonds commercial	30304779	6914459	23390320	23390320
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	104388	99385	5004	8354
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2501975	1738557	763419	852525
Autres immobilisations corporelles	1300268	886945	413323	445729
Immobilisations en cours	131900		131900	144077
Avances et acomptes	2510		2510	38515
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				247468
Autres immobilisations financières				77861
TOTAL (I)				25170420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5555782	1754698	3801083	4083275
En cours de production de biens	1072298		1072298	668690
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				903438
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				38515
Clients et comptes rattachés	11519754	29734	11490020	7682661
Autres créances	460078		460078	408607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	701133		701133	156996
Charges constatées d’avance	243589		243589	215601
TOTAL (II)	20583887	1784432	18799454	14157781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	74180		74180	28433
TOTAL GENERAL (0 à V)	55716212	11808472	43907738	39356634
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5299456		5299456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	529946		529946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5663370		333567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10007279		5329802	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21500051		11492772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	817653		147335	
Provisions pour charges	58050		58050	
TOTAL (III)	875703		205385	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10842			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2131609		1044052	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3886251		3504199	
Dettes fiscales et sociales	5291283		2088278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8480		51318	
Autres dettes	10167767		20957943	
Produits constatés d’avance (2)			8837	
TOTAL (IV)	21496232		27654627	
(V)	35752		3851	
TOTAL GENERAL (I à V)	43907738		39356634	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18473571	25930090	44403662	28676792
Production vendue services	2217447	3155875	5373323	4676198
Chiffres d’affaires nets	20691018	29085966	49776984	33352991
				
Production stockée			-528914	-74129
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42978	40994
Autres produits			346183	315142
Total des produits d’exploitation (I)			49637232	33634997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				94316
Variation de stock (marchandises)			18188610	10845637
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			346604	-3403156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6324847	
Autres achats et charges externes			725692	10249650
Impôts, taxes et versements assimilés			3817640	506382
Salaires et traitements			1908855	3427353
Charges sociales				1586225
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254925	268519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			655154	311742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			670319	22123
Autres charges			174446	41017
Total des charges d’exploitation (II) 			33067091	23949808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16570140	9685190
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7216	1351
Reprises sur provisions et transferts de charges				189794
Différences positives de change			358202	189794
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365418	191144
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50570	32052
Différences négatives de change			333754	708858
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			384324	740910
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18906	-549766
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16551234	9135424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1934	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-4655		296731	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25		19250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-4630		315981	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4630		-314048	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	774881		562824	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5773704		2928750	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50002649		33828075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39995370		28498273	
BENEFICE OU PERTE	10007279		5329802	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30687293		11215
Total Immobilisations corporelles		3926914		123795
Total Immobilisations financières		325329		
Total Général		34939535		135010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30698508
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12177		4038532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4224	321105
Total Général		12177	4224	35058145
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7292885	6269		7299154
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2476230	248656		2724886
AMORTISSEMENTS Total Général	9769115	254925		10024040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				743473
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				74180
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	205385	670318		875703
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	205385	670318		875703
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	251299		251299	
Autres immobilisations financières	69806		69806	
Clients douteux ou litigieux	19950	19950		
Autres créances clients	11499804	11499804		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	111	111		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	272618	272618		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	78061	78061		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	109288	109288		
Charges constatées d’avance	243589	243589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12544526	12223421	321105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3886251	3886251		
Personnel et comptes rattachés	1263535	1263535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	810378	810378		
Impôts sur les bénéfices	2829871	2829871		
T.V.A.	232960	232960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154539	154539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8480	8480		
Groupe et associés	10155381	10155381		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19341395	19341395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83