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BILAN L HOTELLIER 2016 Siren 507250371				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	524711	524711		
Fonds commercial	6914459	6914459		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	139803	128014	11789	15300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2557917	1869066	688851	595834
Autres immobilisations corporelles	1695112	1328027	367085	332506
Immobilisations en cours	134524		134524	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	239014		239014	231926
Autres immobilisations financières	77103		77103	76914
TOTAL (I)	12282643	10764277	1518366	1252479
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1806021	542843	1263178	1634507
En cours de production de biens	661466		661466	578832
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	984790		984790	896277
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	155468		155468	30565
Clients et comptes rattachés	6465590	14219	6451371	5402896
Autres créances	8871478		8871478	5785415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	370292		370292	211128
Charges constatées d’avance	251149		251149	127082
TOTAL (II)	19566254	557061	19009193	14666703
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5770		5770	15219
TOTAL GENERAL (0 à V)	31854667	11321339	20533329	15934401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5299456		5299456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	529946		529946	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3179837			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5153730		3179837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14162970		9009239	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130981		184374	
Provisions pour charges	58050		1810664	
TOTAL (III)	189031		1995037	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10388		10829	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	363045		554801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2386084		2721230	
Dettes fiscales et sociales	3287969		1621522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103617		12883	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	8837			
TOTAL (IV)	6159940		4921264	
(V)	21387		8861	
TOTAL GENERAL (I à V)	20533329		15934401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	19079603	7685268	26764871	21913252
Production vendue services	2176314	1958003	4134317	5365800
Chiffres d’affaires nets	21255916	9643271	30899188	27279052
				
Production stockée			171147	-203704
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2440898	564005
Autres produits			34	16
Total des produits d’exploitation (I)			33511267	27639368
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75141	88349
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8551495	7824043
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			652415	-607024
Autres achats et charges externes			7318420	7568950
Impôts, taxes et versements assimilés			476210	472413
Salaires et traitements			3788368	3262871
Charges sociales			1794144	1576208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229419	224299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6914	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			326873	1780603
Autres charges			35736	19415
Total des charges d’exploitation (II) 			23255134	22210127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10256133	5429241
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1912	3069
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			165626	255728
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167537	258797
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				51
Différences négatives de change			120654	275110
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120654	275161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46883	-16364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10303015	5412878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31647		47921	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31647		47921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1623495		25826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1623495		25826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1591848		22095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	551129		387369	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3006308		1867766	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33710451		27946086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28556721		24766249	
BENEFICE OU PERTE	5153730		3179837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7439170		
Total Immobilisations corporelles		4039328		488028
Total Immobilisations financières		308840		14872
Total Général		11787338		502900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7439170
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4527356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7595	316117
Total Général			7595	12282643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7439170			7439170
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3095688	229419		3325107
AMORTISSEMENTS Total Général	10534858	229419		10764277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				125211
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				58050
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1979818	321103	2117660	183261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1979818	321103	2117660	183261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	239014	239014		
Autres immobilisations financières	77103	77103		
Clients douteux ou litigieux	15297			
Autres créances clients	6450293			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1420			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88448			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	79762			
Groupe et associés	8661793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39966			
Charges constatées d’avance	251149			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15904333	15904333		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10388	10388		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2386084	2386084		
Personnel et comptes rattachés	993659	993659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	782936	782936		
Impôts sur les bénéfices	1090298	1090298		
T.V.A.	385706	385706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35370	35370		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	103617	103617		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8837	8837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5796895	5796895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	70