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BILAN SOCIETE HOTEL DE LA JAMAGNE 2016 Siren 506780139				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6468	6115	353	2509
Fonds commercial	76225		76225	76225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1602954	973793	629162	643376
Installations techniques, matériel et outillage industriels	766016	452141	313875	303122
Autres immobilisations corporelles	356181	240959	115221	122909
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2807843	1673007	1134836	1148142
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48432		48432	45540
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53657		53657	46248
Autres créances	47550		47550	50658
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9180		9180	8918
Charges constatées d’avance	10468		10468	16791
TOTAL (II)	169288		169288	168154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2977131	1673007	1304124	1316296
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	123200		123200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6800		6800	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12320		12320	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	183967		177355	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73782		6612	
Subventions d’investissement	12500		22949	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	412569		349236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	580740		658095	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28000		37610	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67540		65000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85763		98904	
Dettes fiscales et sociales	127376		105314	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2136		2136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	891555		967060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1304124		1316296	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	450679		902059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475		4766	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1795072		1795072	1585554
Chiffres d’affaires nets	1795072		1795072	1585554
				
Production stockée				
Production immobilisée				9215
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17936	
Autres produits			1401	58
Total des produits d’exploitation (I)			1814410	1594827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280895	242010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2892	7767
Autres achats et charges externes			404130	369204
Impôts, taxes et versements assimilés			23052	21275
Salaires et traitements			621261	556919
Charges sociales			178945	163071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206374	206072
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6040	6088
Total des charges d’exploitation (II) 			1717805	1572406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96605	22421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18939	27856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18939	27856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18939	-27856
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			77665	-5435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10449		10449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10449		10449	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4928		74	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5035		1074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5414		9375	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9297		-2672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1824859		1605276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1751077		1598664	
BENEFICE OU PERTE	73782		6612	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17936			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6040		6077	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		82693		
Total Immobilisations corporelles		2682581		197997
Total Immobilisations financières				
Total Général		2765274		197997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82693
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155427	2725151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			155427	2807843
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3959	2156		6115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1613173	209147	155427	1666893
AMORTISSEMENTS Total Général	1617132	211303	155427	1673007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30906			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10468			
TOTAL ETAT DES CREANCES		111675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580265	206929	373336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85763	85763		
Personnel et comptes rattachés	58680	58680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59427	59427		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5359	5359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3910	3910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28000	28000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2136	2136		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	824015	450679	373336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	252362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	325221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel