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BILAN SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE 2020 Siren 506350057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71558	71558		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1308912		1308912	
Constructions	42635567	24354407	18281160	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	101615	97818	3797	
Autres immobilisations corporelles	145100	114253	30847	
Immobilisations en cours	696722		696722	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22340		22340	
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	
TOTAL (I)	44982712	24638036	20344676	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14489		14489	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8267		8267	
Clients et comptes rattachés	484075	177867	306208	
Autres créances	2091199		2091199	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6844068		6844068	
Charges constatées d’avance	102794		102794	
TOTAL (II)	9544892	177867	9367025	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54527604	24815903	29711701	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1894400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	288173			
Réserve légale (1)	216489			
Réserves statutaires ou contractuelles	483300			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4067482			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1288711			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698021			
Subventions d’investissement	2742799			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11679375			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	302768			
TOTAL (III)	302768			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14346270			
Emprunts et dettes financières divers (4)	826373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309922			
Dettes fiscales et sociales	222201			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289021			
Autres dettes	1735771			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17729559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29711701			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	112706			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3940110			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	897979		897979	
Production vendue services	3160002		3160002	
Chiffres d’affaires nets	4057981		4057981	
				
Production stockée				
Production immobilisée			3240	
Subventions d’exploitation			941512	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347886	
Autres produits			590	
Total des produits d’exploitation (I)			5351209	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			177	
Autres achats et charges externes			1283498	
Impôts, taxes et versements assimilés			475591	
Salaires et traitements			699472	
Charges sociales			205080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1166872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82269	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			147391	
Autres charges			14881	
Total des charges d’exploitation (II) 			4136935	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1214274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44137	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44137	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133944	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133944	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89807	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1124467	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2657			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320588			
Reprises sur provisions et transferts de charges	62			
Total des produits exceptionnels (VII)	323307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3359			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	732332			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	735692			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-412385			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14061			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5718653			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5020632			
BENEFICE OU PERTE	698021			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1652			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	146668			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		71558		
Total Immobilisations corporelles		44280971		3445684
Total Immobilisations financières		23118		120
Total Général		44375646		3445804
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71558
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1214654		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1214654	1624084	44887917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23238
Total Général		1214654	1624084	44982712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69379	2179		71558
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24369029	1164420	967244	24566205
AMORTISSEMENTS Total Général	24438408	1166599	967244	24637763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				302768
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300995	147391	145618	302768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	151198	82269	55600	177867
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	151198	82269	55600	177867
TOTAL GENERAL	452193	229661	201219	480635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229661	201219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	
Clients douteux ou litigieux	222186	222186		
Autres créances clients	261889	261889		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88445	88445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	448901	448901		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1562119	1562119		
Charges constatées d’avance	102794	102794		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2687232	2686335	898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14346270	556822	3968333	
Emprunts et dettes financières divers	826292	826292		
Fournisseurs et comptes rattachés	309922	309922		
Personnel et comptes rattachés	76258	76258		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89222	89222		
Impôts sur les bénéfices	1312	1312		
T.V.A.	44058	44058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11351	11351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	289021	289021		
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1735771	1735771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17729559	3940110	3968333	9821116
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2628220			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1185456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13210			
Location, charges locatives et de copropriété	30016			
Personnel extérieur à l’entreprise	15504			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61243			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1163525			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1283498			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	475591			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	475591			
Montant de la TVA. collectée	18174			
Total TVA. déductible sur biens et services	11772			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	22