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BILAN SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE 2019 Siren 506350057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	71558	69379	2179	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1315010		1315010	
Constructions	42343696	24163714	18179982	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100991	96213	4778	
Autres immobilisations corporelles	137701	109102	28599	
Immobilisations en cours	383573		383573	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22220		22220	
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	
TOTAL (I)	44375646	24438408	19937238	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14665		14665	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4750		4750	
Clients et comptes rattachés	479276	151198	328077	
Autres créances	1588109		1588109	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5357281		5357281	
Charges constatées d’avance	92460		92460	
TOTAL (II)	7536542	151198	7385343	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51912188	24589606	27322581	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1894400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	288173			
Réserve légale (1)	216489			
Réserves statutaires ou contractuelles	483300			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4067482			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	864091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	424620			
Subventions d’investissement	2820741			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11059295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	300995			
TOTAL (III)	300995			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12909639			
Emprunts et dettes financières divers (4)	825656			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431655			
Dettes fiscales et sociales	189516			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118688			
Autres dettes	1487138			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15962291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27322581			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	112706			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3585484			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	934262		934262	
Production vendue services	3238364		3238364	
Chiffres d’affaires nets	4172626		4172626	
				
Production stockée				
Production immobilisée			8444	
Subventions d’exploitation			108000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			367589	
Autres produits			193345	
Total des produits d’exploitation (I)			4850004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7594	
Autres achats et charges externes			1349940	
Impôts, taxes et versements assimilés			434924	
Salaires et traitements			616179	
Charges sociales			215623	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1250620	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			179128	
Autres charges			5556	
Total des charges d’exploitation (II) 			4173668	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			676336	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55532	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55532	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144416	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144416	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88884	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			587452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4400			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42719			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	160821			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31637			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192458			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145340			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17492			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4952654			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4528034			
BENEFICE OU PERTE	424620			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1662			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	137990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59731		11827
Total Immobilisations corporelles		44652842		-402994
Total Immobilisations financières		10958		12160
Total Général		44723530		-379007
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				71558
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-31123	44280971
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23118
Total Général			-31123	44375646
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	55230	14149		69379
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24621978	-252949		24369029
AMORTISSEMENTS Total Général	24677207	-238799		24438408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				300994
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300615	179128	178749	300994
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139968	62080	50850	151198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139968	62080	50850	151198
TOTAL GENERAL	440583	241208	229599	452192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		241208	229599	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	
Clients douteux ou litigieux	210592	210592		
Autres créances clients	268683	268683		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	424	424		
T. V. A.	43205	43205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1549230	1549230		
Charges constatées d’avance	92460	92460		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2165493	2164595	898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12909639	532831	3673726	8703081
Emprunts et dettes financières divers	825574	825574		
Fournisseurs et comptes rattachés	431655	431655		
Personnel et comptes rattachés	61925	61925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87418	87418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20785	20785		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19389	19389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	118688	118688		
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1487138	1487138		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15962291	3585484	3673726	8703081
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1053713			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1059186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13502			
Location, charges locatives et de copropriété	25761			
Personnel extérieur à l’entreprise	39984			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78958			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1191734			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1349940			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	434924			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	434924			
Montant de la TVA. collectée	45879			
Total TVA. déductible sur biens et services	18883			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	22