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BILAN SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE 2018 Siren 506350057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59731	55230	4501	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1315010		1315010	
Constructions	39186868	24423282	14763585	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96607	94402	2205	
Autres immobilisations corporelles	149737	104294	45444	
Immobilisations en cours	3904620		3904620	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10060		10060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	
TOTAL (I)	44723530	24677207	20046323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22259		22259	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5339		5339	
Clients et comptes rattachés	467761	139968	327793	
Autres créances	1260969		1260969	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4758941		4758941	
Charges constatées d’avance	56624		56624	
TOTAL (II)	6571894	139968	6431926	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51295424	24817176	26478248	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1894400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	288173			
Réserve légale (1)	189440			
Réserves statutaires ou contractuelles	483300			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3553557			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	864091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	540974			
Subventions d’investissement	2765524			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10579458			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	300615			
TOTAL (III)	300615			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12816467			
Emprunts et dettes financières divers (4)	817245			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	392467			
Dettes fiscales et sociales	173754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112572			
Autres dettes	1285669			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15598175			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26478248			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	112706			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3998175			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	874519		874519	
Production vendue services	3010272		3010272	
Chiffres d’affaires nets	3884791		3884791	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430056	
Autres produits			164433	
Total des produits d’exploitation (I)			4479279	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65905	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11833	
Autres achats et charges externes			1345303	
Impôts, taxes et versements assimilés			467057	
Salaires et traitements			603650	
Charges sociales			230016	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1046644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65871	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90750	
Autres charges			13381	
Total des charges d’exploitation (II) 			3916744	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562536	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60710	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60710	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			156643	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			156643	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-95934	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			466602	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7798			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	152426			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160224			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66880			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66880			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93344			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4700213			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4159240			
BENEFICE OU PERTE	540974			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1658			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	251358			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53548		6182
Total Immobilisations corporelles		41660310		3246991
Total Immobilisations financières		10958		
Total Général		41724816		3253173
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				59730
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254459	44652842
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10958
Total Général			254459	44723530
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53604	1626		55230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23764780	1044957	187759	24621977
AMORTISSEMENTS Total Général	23818384	1046582	187759	24677207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				300615
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	351166	90750	141300	300615
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	111494	65871	37397	139968
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	111494	65871	37397	139968
TOTAL GENERAL	462660	156621	178697	440584
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156621	178697	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	
Clients douteux ou litigieux	185299	185299		
Autres créances clients	282462	282462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20495	20495		
Impôts sur les bénéfices	7664	7664		
T. V. A.	53471	53471		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1184678	1184678		
Charges constatées d’avance	56624	56624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1791591	1790693	898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12816467	1216467	3700000	7900000
Emprunts et dettes financières divers	817164	817164		
Fournisseurs et comptes rattachés	392467	392467		
Personnel et comptes rattachés	57327	57327		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98570	98570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6906	6906		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10951	10951		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	112572	112572		
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1285669	1285669		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15598175	3998175	3700000	7900000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	939000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	938790			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	14190			
Location, charges locatives et de copropriété	22201			
Personnel extérieur à l’entreprise	45853			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70161			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1192898			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1345303			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	467057			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	467057			
Montant de la TVA. collectée	23705			
Total TVA. déductible sur biens et services	13305			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22