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BILAN SOCIETE MMOBILIERE DE LA MADELEINE 2017 Siren 506350057				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53548	53364	184	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1325713		1325713	
Constructions	39244538	23577024	15667513	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	96607	91316	5291	
Autres immobilisations corporelles	146424	96438	49986	
Immobilisations en cours	847028		847028	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10060		10060	
Prêts				
Autres immobilisations financières	898		898	
TOTAL (I)	41724816	23818142	17906673	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10426		10426	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	507		507	
Clients et comptes rattachés	370051	111494	258557	
Autres créances	1258237		1258237	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6028116		6028116	
Charges constatées d’avance	51368		51368	
TOTAL (II)	7718705	111494	7607211	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49443520	23929636	25513884	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1894400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	288173			
Réserve légale (1)	189440			
Réserves statutaires ou contractuelles	483300			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2855137			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	864091			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	698419			
Subventions d’investissement	2306288			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9579249			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	351166			
TOTAL (III)	351166			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12823969			
Emprunts et dettes financières divers (4)	809298			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249985			
Dettes fiscales et sociales	241008			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389229			
Autres dettes	1069981			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15583469			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25513884			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	112706			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3156732			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	931152		931152	
Production vendue services	3024905		3024905	
Chiffres d’affaires nets	3956058		3956058	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			346951	
Autres produits			152322	
Total des produits d’exploitation (I)			4455331	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			61757	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5529	
Autres achats et charges externes			1156349	
Impôts, taxes et versements assimilés			587344	
Salaires et traitements			605617	
Charges sociales			245411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1015320	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29581	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			34761	
Autres charges			9576	
Total des charges d’exploitation (II) 			3751246	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			704085	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			75655	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			159143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			159143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-83489	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			620596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6196			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	193696			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	199892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	88057			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	96747			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	103144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4730877			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4032458			
BENEFICE OU PERTE	698419			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1658			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	185133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53548		
Total Immobilisations corporelles		39801148		3736809
Total Immobilisations financières		10798		160
Total Général		39865494		3736969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1877647	41660309
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10958
Total Général			1877647	41724815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53101	263		53364
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22865247	985544	86013	23764778
AMORTISSEMENTS Total Général	22918348	985807	86013	23818142
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				351166
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	432105	34761	115700	351166
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	128031	29581	46118	111494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	128031	29581	46118	111494
TOTAL GENERAL	560136	64343	161818	462660
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64343	161818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	898			
Clients douteux ou litigieux	135271			
Autres créances clients	234779			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1321			
T. V. A.	51133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1206290			
Charges constatées d’avance	51368			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1681061	1680163	898	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12823969	1206448	3658541	
Emprunts et dettes financières divers	809217			
Fournisseurs et comptes rattachés	249985	249985		
Personnel et comptes rattachés	66126	66126		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131510	131510		
Impôts sur les bénéfices	8364	8364		
T.V.A.	19641	19641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15366	15366		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	389229	389229		
Groupe et associés	81	81		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1069981	1069981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15583469	3156732	3658541	8768197
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2109940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1462713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19419			
Location, charges locatives et de copropriété	23069			
Personnel extérieur à l’entreprise	16896			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98073			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	998893			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1156349			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	587344			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	587344			
Montant de la TVA. collectée	22094			
Total TVA. déductible sur biens et services	14814			
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22