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BILAN EXACOMPTA CLAIREFONTAINE 2021 Siren 505780296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			2000	4000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			3901000	3907000
Constructions			8698000	9397000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			8000	21000
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			312570000	312570000
Créances rattachées à des participations			19008000	10938000
Autres titres immobilisés				58706000
Prêts			51453000	
Autres immobilisations financières			507000	507000
TOTAL (I)			396147000	396050000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			198000	198000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			20000	15000
Clients et comptes rattachés			1818000	1710000
Autres créances			45278000	45453000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			93393000	99017000
Charges constatées d’avance			151000	138000
TOTAL (II)			140858000	146531000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			28000	22000
TOTAL GENERAL (0 à V)			537033000	542603000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4526000		4526000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	162566000		162566000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	485000		485000	
Réserve légale (1)	453000		453000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	122643000		123709000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2675000		2328000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1966000		1878000	
TOTAL (I)	295314000		295945000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		22000	
Provisions pour charges	341000		331000	
TOTAL (III)	369000		353000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122167000		141641000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310000		252000	
Dettes fiscales et sociales	3385000		938000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115445000		103445000	
Produits constatés d’avance (2)	43000		29000	
TOTAL (IV)	241350000		246305000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537033000		542603000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1531000	1575000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1531000	1575000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5840000	6029000
Autres produits			508000	487000
Total des produits d’exploitation (I)			7879000	8091000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1683000	1732000
Impôts, taxes et versements assimilés			228000	414000
Salaires et traitements			3453000	3348000
Charges sociales			1335000	1245000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			720000	706000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27000	74000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149000	126000
Total des charges d’exploitation (II) 			7595000	7645000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			284000	446000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4465000	4630000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			547000	614000
Autres intérêts et produits assimilés			694000	672000
Reprises sur provisions et transferts de charges			22000	5052000
Différences positives de change			330000	119000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6058000	11087000
Dotations financières sur amortissements et provisions			28000	8022000
Intérêts et charges assimilées			945000	1060000
Différences négatives de change			945000	507000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			973000	9589000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5085000	1498000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5369000	1944000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	58000		45000	
Total des produits exceptionnels (VII)	58000		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	146000		150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	146000		150000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-88000		-105000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2606000		-489000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13995000		19223000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11320000		16895000	
BENEFICE OU PERTE	2675000		2328000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		260000		
Total Immobilisations corporelles		29107000		1000
Total Immobilisations financières		422721000		8770000
Total Général		452088000		8771000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				260000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29108000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7953000	423538000
Total Général			7953000	452906000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256000	2000		258000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15782000	719000		16501000
AMORTISSEMENTS Total Général	16038000	721000		16759000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1966000
Total Provisions réglementées	1878000	146000	58000	1966000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				28000
Provisions pour pensions et obligations similaires				341000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	353000	55000	39000	369000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				40000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40000000			40000000
TOTAL GENERAL	42231000	201000	97000	42335000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		27000	17000	
                                             - Financières		28000	22000	
                                            - Exceptionnelles		146000	58000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19008000		19008000	
Prêts	51453000	6926000	44527000	
Autres immobilisations financières	507000		507000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1818000	1818000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9000	9000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17000	17000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45246000	45246000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	151000	151000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	118215000	54173000	64042000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122167000	65911000	39943000	16313000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	310000	310000		
Personnel et comptes rattachés	486000	486000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368000	368000		
Impôts sur les bénéfices	2380000	2380000		
T.V.A.	102000	102000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49000	49000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114799000	114799000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	646000	646000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43000	43000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	241350000	185094000	39943000	16313000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel