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BILAN EXACOMPTA CLAIREFONTAINE 2016 Siren 505780296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			42000	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			3622000	3610000
Constructions			8183000	8912000
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			28000	41000
Immobilisations en cours			57000	88000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			314557000	274240000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations			8223000	27398000
Autres titres immobilisés				
Prêts			1080000	2574000
Autres immobilisations financières			254000	4000
TOTAL (I)			336046000	316867000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			198000	198000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			39000	141000
Clients et comptes rattachés			1975000	2354000
Autres créances			40597000	55329000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			23911000	21194000
Charges constatées d’avance			180000	187000
TOTAL (II)			66900000	79403000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			76000	5000
TOTAL GENERAL (0 à V)			403022000	396275000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	4526000		4526000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	162566000		162566000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	485000		485000	
Réserve légale (1)	453000		453000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	134483000		136151000	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	485000		594000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2527000		2746000	
TOTAL (I)	305525000		307521000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76000		5000	
Provisions pour charges	325000		279000	
TOTAL (III)	401000		284000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21409000		20033000	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	290000		265000	
Dettes fiscales et sociales	1061000		1516000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74303000		66553000	
Produits constatés d’avance (2)	33000		103000	
TOTAL (IV)	97096000		88470000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	403022000		396275000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1220000	1478000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6645000	7153000
Autres produits			424000	429000
Total des produits d’exploitation (I)			8289000	9060000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2000	3000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1945000	2250000
Impôts, taxes et versements assimilés			393000	361000
Salaires et traitements			3796000	3874000
Charges sociales			1519000	1562000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			852000	857000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			73000	29000
Autres charges			67000	66000
Total des charges d’exploitation (II) 			8647000	9002000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358000	58000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2157000	1311000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			55000	135000
Autres intérêts et produits assimilés			1156000	1937000
Reprises sur provisions et transferts de charges			5000	
Différences positives de change			343000	797000
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3716000	4180000
Dotations financières sur amortissements et provisions			76000	5000
Intérêts et charges assimilées			1009000	1306000
Différences négatives de change			130000	256000
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1215000	1567000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2501000	2613000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2143000	2671000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8000		7000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	351000		342000	
Total des produits exceptionnels (VII)	359000		349000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1055000		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	132000		141000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187000		154000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-828000		195000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	830000		2272000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12364000		13589000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11879000		12995000	
BENEFICE OU PERTE	485000		594000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8223			
Prêts	1080	751		
Autres immobilisations financières	254	254		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1975			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	721			
T. V. A.	71			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39781			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7			
Charges constatées d’avance	180			
TOTAL ETAT DES CREANCES	52309	43672	8637	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21409	13387	8022	
Fournisseurs et comptes rattachés	290	290		
Personnel et comptes rattachés	522	522		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	512	512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9	9		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73726	67640	6086	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577	577		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33	33		
TOTAL – ETAT DES DETTES	97096	82988	14108	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel