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BILAN CINEMA LORRAIN 2018 Siren 505781047				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1165	1165		
Fonds commercial	152		152	152
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	222		222	222
Constructions	558666	537983	20683	26024
Installations techniques, matériel et outillage industriels	453558	436388	17170	59593
Autres immobilisations corporelles	81882	46443	35439	21223
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2250		2250	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	1098011	1021979	76032	107329
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1006		1006	1164
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25647	18930	6717	13552
Autres créances	23096		23096	40165
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142466		142466	142466
Disponibilités	493499		493499	481738
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	685714	18930	666784	679086
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1783725	1040909	742816	786415
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193196		193196	
Report à nouveau	178728		205156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30962		53572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	41312		87148	
TOTAL (I)	488198		583072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			4576	
TOTAL (III)			4576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	106800		50800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34460		42647	
Dettes fiscales et sociales	58169		42739	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55189		62584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	254618		198770	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742816		786415	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	254618		198770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60123		60123	58798
Production vendue biens				
Production vendue services	424876		424876	478189
Chiffres d’affaires nets	484999		484999	536987
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				642
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4573	26
Autres produits			1594	347
Total des produits d’exploitation (I)			491167	538002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17098	18985
Variation de stock (marchandises)			158	1944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			263576	288650
Impôts, taxes et versements assimilés			15293	15726
Salaires et traitements			119034	113809
Charges sociales			31451	28423
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54169	53790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7608	6992
Total des charges d’exploitation (II) 			508387	528319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17220	9682
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			39	161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39	161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39	-161
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17259	9521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5808		11897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	45836		46581	
Total des produits exceptionnels (VII)	51644		58477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	648		3210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	648		3210	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50997		55267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2776		11217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542811		596479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511849		542908	
BENEFICE OU PERTE	30962		53572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			26	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1317		
Total Immobilisations corporelles		1073707		22872
Total Immobilisations financières		115		
Total Général		1075139		22872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1096579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				115
Total Général				1098011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1165			1165
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	966645	54169		1020814
AMORTISSEMENTS Total Général	967810	54169		1021979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25647	25647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12582	12582		
T. V. A.	6940	6940		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3573	3573		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	48842	48842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34460	34460		
Personnel et comptes rattachés	17557	17557		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11608	11608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4075	4075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24928	24928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	106800	106800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55189	55189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	254618	254618		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	181850		201488	
Location, charges locatives et de copropriété	603		1482	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8630		7316	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	72494		78364	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	263576		288650	
Taxe professionnelle	4630		5075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10663		10651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15293		15726	
Montant de la TVA. collectée	38829		41374	
Total TVA. déductible sur biens et services	34240		37904	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel